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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 1 500 951.00 | | 1 500 951.00 | 1 500 951.00 |
AP Constructions | 21 561 432.00 | 14 633 106.00 | 6 928 325.00 | 21 561 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 849.00 | | 81 849.00 | 81 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 273 922.00 | 14 633 106.00 | 104 640 816.00 | 119 273 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 704 944.00 | | 5 704 944.00 | 5 704 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 113 980.00 | | 10 113 980.00 | 10 113 980.00 |
CF Disponibilités | 7 394 833.00 | | 7 394 833.00 | 7 394 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 225 757.00 | | 23 225 757.00 | 23 225 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 499 679.00 | 14 633 106.00 | 127 866 573.00 | 142 499 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 876 679.00 | | | 4 876 679.00 |
CU Autres participations | 96 129 691.00 | | 96 129 691.00 | 96 129 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600 000.00 | 30 600 000.00 | | 30 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 753 189.00 | 30 753 189.00 | | 30 753 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 396.00 | 224 710.00 | | 379 396.00 |
DG Autres réserves | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 281.00 | 2 076 987.00 | | 1 229 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224 655.00 | 3 093 730.00 | | 3 224 655.00 |
DL TOTAL (I) | 116 186 521.00 | 116 748 616.00 | | 116 186 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 986 314.00 | 6 000 000.00 | | 7 986 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363 712.00 | 2 471 692.00 | | 3 363 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 879.00 | 35 556.00 | | 42 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 532.00 | 165 235.00 | | 244 532.00 |
EA Autres dettes | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 680 052.00 | 8 672 482.00 | | 11 680 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 866 573.00 | 125 421 098.00 | | 127 866 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 680 052.00 | 8 672 482.00 | | 7 680 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 757.00 | | 1 331 757.00 | 1 331 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 757.00 | | 1 331 757.00 | 1 331 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 353 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 231 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 612 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 024.00 | 12 218.00 | | 213 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 785 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 024.00 | 1 797 419.00 | | 1 213 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96 848.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 889.00 | 1 785 202.00 | | 398 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 889.00 | 1 882 050.00 | | 398 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814 135.00 | -84 631.00 | | 814 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 387.00 | 10 015.00 | | 202 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 484.00 | 7 582 060.00 | | 5 957 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 829.00 | 4 488 330.00 | | 2 732 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224 655.00 | 3 093 730.00 | | 3 224 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 068 075.00 | | 4 705 848.00 | 115 068 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 129 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 119 273 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 144 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 062 382.00 | | 81 849.00 | 23 062 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 505 692.00 | | 4 623 999.00 | 91 505 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 618 645.00 | 1 115 573.00 | 101 111.00 | 13 618 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778.00 | 88 333.00 | 101 111.00 | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 605 867.00 | 1 027 239.00 | | 13 605 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 030 985.00 | | | 1 030 985.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 307.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 741.00 | 111 741.00 | | 111 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 785.00 | 208 785.00 | | 208 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VC Groupe et associés | 4 471 776.00 | 211 882.00 | 4 259 894.00 | 4 471 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 986 314.00 | 2 986 314.00 | | 2 986 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 251 971.00 | 3 251 971.00 | | 3 251 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186 526.00 | 569 741.00 | 616 785.00 | 1 186 526.00 |
VP Divers | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 944.00 | 840 265.00 | 4 876 679.00 | 5 716 944.00 |
VW T.V.A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 680 052.00 | 7 680 052.00 | 4 000 000.00 | 11 680 052.00 |