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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AP Constructions | 19 402.00 | 3 684.00 | 15 718.00 | 19 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 252.00 | 823 830.00 | 628 422.00 | 1 452 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 561.00 | 1 427 098.00 | 266 463.00 | 1 693 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 328 280.00 | | 328 280.00 | 328 280.00 |
BF Prêts | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 755.00 | 2 262 474.00 | 1 664 281.00 | 3 926 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BT Marchandises | 1 206 446.00 | | 1 206 446.00 | 1 206 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 369.00 | 3 318.00 | 64 051.00 | 67 369.00 |
BZ Autres créances | 319 716.00 | | 319 716.00 | 319 716.00 |
CF Disponibilités | 975 239.00 | | 975 239.00 | 975 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 284.00 | 3 318.00 | 2 596 966.00 | 2 600 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 039.00 | 2 265 792.00 | 4 261 247.00 | 6 527 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 621.00 | 950 275.00 | | 1 138 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 739.00 | 388 226.00 | | 327 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 360.00 | 1 382 501.00 | | 1 510 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 991.00 | 388 144.00 | | 740 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 692.00 | 967 465.00 | | 1 016 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 262.00 | 704 899.00 | | 516 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 876.00 | 379 326.00 | | 400 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 651.00 | 13 452.00 | | 68 651.00 |
EA Autres dettes | 7 416.00 | 4 154.00 | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 887.00 | 2 457 440.00 | | 2 750 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 247.00 | 3 839 941.00 | | 4 261 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 548.00 | 2 206 630.00 | | 2 139 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 211.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 237 306.00 | | 17 237 306.00 | 17 237 306.00 |
FD Production vendue biens | 2 619 722.00 | | 2 619 722.00 | 2 619 722.00 |
FG Production vendue services | 262 405.00 | 17 495.00 | 279 900.00 | 262 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 119 434.00 | 17 495.00 | 20 136 929.00 | 20 119 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 157 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 378 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 835 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 877.00 | 2 600.00 | | 2 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 277.00 | 2 600.00 | | 101 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 743.00 | 2 149.00 | | 2 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | 27 641.00 | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 534.00 | -25 041.00 | | 98 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 306.00 | 143 375.00 | | 105 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 291 951.00 | 19 019 556.00 | | 20 291 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 964 212.00 | 18 631 330.00 | | 19 964 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 739.00 | 388 226.00 | | 327 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 416.00 | 740 416.00 | | 740 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 416.00 | 740 416.00 | | 740 416.00 |