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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 991.00 | 5 076.00 | 915.00 | 5 991.00 |
BN En cours de production de biens | 162 833.00 | | 162 833.00 | 162 833.00 |
BZ Autres créances | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
CF Disponibilités | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 354.00 | | 240 354.00 | 240 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 345.00 | 5 076.00 | 241 269.00 | 246 345.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 262.00 | 238 262.00 | | 238 262.00 |
DH Report à nouveau | -351 453.00 | -385 136.00 | | -351 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 344.00 | 33 683.00 | | 90 344.00 |
DL TOTAL (I) | 21 153.00 | -69 191.00 | | 21 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 439.00 | 16 939.00 | | 111 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 988.00 | 154 800.00 | | 104 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748.00 | 8 336.00 | | 748.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | 921.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 115.00 | 180 995.00 | | 220 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 269.00 | 111 804.00 | | 241 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 115.00 | 180 995.00 | | 220 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 612.00 | | 124 612.00 | 124 612.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 112.00 | | 125 112.00 | 125 112.00 |
FM Production stockée | | | 152 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 468.00 | 1 900.00 | | 46 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 468.00 | 1 900.00 | | 46 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 468.00 | 1 388.00 | | 46 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 065.00 | 12 272.00 | | 325 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 720.00 | -21 410.00 | | 234 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 344.00 | 33 683.00 | | 90 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 5 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 5 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 541.00 | | 465.00 | 5 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316.00 | | 240.00 | 5 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VI Groupe et associés | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 115.00 | 220 115.00 | | 220 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | 333.00 | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 163.00 | 6 145.00 | | 2 163.00 |
ST Autres comptes | 3 907.00 | 4 973.00 | | 3 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 1 545.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | 1 878.00 | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 988.00 | 42 500.00 | | 17 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 942.00 | 3 505.00 | | 23 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 070.00 | 13 238.00 | | 6 070.00 |