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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 3 929.00 | 581.00 | 4 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 352.00 | 60 586.00 | 4 766.00 | 65 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 568.00 | 5 392.00 | 7 176.00 | 12 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 946.00 | 69 908.00 | 113 038.00 | 182 946.00 |
BT Marchandises | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
BZ Autres créances | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CF Disponibilités | 78 846.00 | | 78 846.00 | 78 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 505.00 | | 165 505.00 | 165 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 451.00 | 69 908.00 | 278 544.00 | 348 451.00 |
CU Autres participations | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 693.00 | 102 198.00 | | 115 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 741.00 | 23 495.00 | | 13 741.00 |
DL TOTAL (I) | 137 819.00 | 134 078.00 | | 137 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 117.00 | 22 628.00 | | 67 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604.00 | 88.00 | | 4 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 907.00 | 47 828.00 | | 58 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457.00 | 5 180.00 | | 3 457.00 |
EA Autres dettes | 6 639.00 | 11 047.00 | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 724.00 | 86 771.00 | | 140 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 544.00 | 220 849.00 | | 278 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 451.00 | 76 329.00 | | 136 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 209.00 | | 254 209.00 | 254 209.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 209.00 | | 254 209.00 | 254 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 142.00 | 2 294.00 | | 4 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 302.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 302.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -302.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 4 200.00 | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 547.00 | 328 179.00 | | 258 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 805.00 | 304 684.00 | | 244 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 741.00 | 23 495.00 | | 13 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 946.00 | | | 182 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 515.00 | | | 100 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 937.00 | 2 971.00 | | 66 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 294.00 | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 302.00 | 2 677.00 | | 63 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 117.00 | 62 844.00 | 4 273.00 | 67 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 315.00 | 79 820.00 | 495.00 | 80 315.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 724.00 | 136 451.00 | 4 273.00 | 140 724.00 |