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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 313 219.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 934.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 275.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 408 593.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 660.00 | |
BT Marchandises | | | 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 663.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 198.00 | |
BZ Autres créances | | | 615 148.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 677 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 086 430.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 163 672.00 | 34 342.00 | | 163 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 725.00 | 129 329.00 | | 75 725.00 |
DL TOTAL (I) | 547 397.00 | 471 672.00 | | 547 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 211.00 | 126 570.00 | | 98 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 269.00 | 52 647.00 | | 56 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 313.00 | 77 819.00 | | 82 313.00 |
EA Autres dettes | 302 239.00 | 148 987.00 | | 302 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 033.00 | 406 024.00 | | 539 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 430.00 | 877 696.00 | | 1 086 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 820.00 | | 649.00 | 1 117 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 909.00 | | | 314 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 746.00 | | 649.00 | 800 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 472.00 | 47 403.00 | | 662 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 782.00 | 47 403.00 | | 660 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 211.00 | 31 845.00 | 66 365.00 | 98 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 553.00 | 384 553.00 | | 384 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634 511.00 | 632 347.00 | 2 164.00 | 634 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 789.00 | 634 625.00 | 2 164.00 | 636 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 033.00 | 472 668.00 | 66 365.00 | 539 033.00 |