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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 946.00 | 685 481.00 | 67 465.00 | 752 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 612.00 | 373 368.00 | 61 244.00 | 434 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 342.00 | 1 116 846.00 | 163 496.00 | 1 280 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 729.00 | 26 462.00 | 2 153 267.00 | 2 179 729.00 |
BZ Autres créances | 314 348.00 | | 314 348.00 | 314 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CF Disponibilités | 1 773 960.00 | | 1 773 960.00 | 1 773 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 259.00 | 26 462.00 | 4 297 797.00 | 4 324 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 601.00 | 1 143 306.00 | 4 461 294.00 | 5 604 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DH Report à nouveau | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 719.00 | 22 524.00 | | 1 158 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 243.00 | 97 524.00 | | 1 256 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 825.00 | 56 186.00 | | 22 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 315.00 | 73 191.00 | | 72 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 501.00 | 1 963 200.00 | | 960 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 425.00 | 2 071 869.00 | | 1 704 425.00 |
EA Autres dettes | 440 942.00 | 98 291.00 | | 440 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 044.00 | 18 071.00 | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 051.00 | 4 280 808.00 | | 3 205 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 294.00 | 4 378 331.00 | | 4 461 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 564 525.00 | | 6 564 525.00 | 6 564 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 564 525.00 | | 6 564 525.00 | 6 564 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 604 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 997 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17 135.00 | 50 235.00 | | -17 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 622.00 | 10 043.00 | | 751 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 487.00 | 60 278.00 | | 734 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 523.00 | 274 831.00 | | 106 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 825.00 | 57 452.00 | | 80 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 347.00 | 332 283.00 | | 187 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 140.00 | -272 005.00 | | 547 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339 173.00 | 7 402 209.00 | | 7 339 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 180 454.00 | 7 379 685.00 | | 6 180 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 719.00 | 22 524.00 | | 1 158 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 874.00 | 9.00 | 19 469.00 | 1 291 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 1 280 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 1 187 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 099.00 | | 19 460.00 | 1 199 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 779.00 | 9.00 | 9.00 | 34 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 617.00 | 83 131.00 | 27 903.00 | 1 061 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 621.00 | 83 131.00 | 27 903.00 | 1 003 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 957.00 | 4 505.00 | | 21 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 957.00 | 4 505.00 | | 21 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 957.00 | 4 505.00 | | 21 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 501.00 | 960 501.00 | | 960 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 627.00 | 121 627.00 | | 121 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 109.00 | 129 109.00 | | 129 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 942.00 | 440 942.00 | | 440 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 729.00 | 2 179 729.00 | | 2 179 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VB T. V. A. | 262 347.00 | 262 347.00 | | 262 347.00 |
VC Groupe et associés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 825.00 | 8 948.00 | 13 877.00 | 22 825.00 |
VI Groupe et associés | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 859.00 | 2 499 071.00 | 34 788.00 | 2 533 859.00 |
VW T.V.A. | 1 446 450.00 | 1 446 450.00 | | 1 446 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 051.00 | 3 191 174.00 | 13 877.00 | 3 205 051.00 |