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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
CF Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 944.00 | 17 313.00 | | 33 944.00 |
DH Report à nouveau | -120 696.00 | -120 696.00 | | -120 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 780.00 | 16 631.00 | | 42 780.00 |
DL TOTAL (I) | 36 791.00 | -5 990.00 | | 36 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 245.00 | 60 000.00 | | 9 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 29 639.00 | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 428.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 819.00 | 152 227.00 | | 10 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 609.00 | 146 238.00 | | 47 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 819.00 | 152 227.00 | | 10 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 375.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 748.00 | | 109 748.00 | 109 748.00 |
FD Production vendue biens | -813.00 | | -813.00 | -813.00 |
FG Production vendue services | 166 028.00 | | 166 028.00 | 166 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 964.00 | | 274 964.00 | 274 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | 4 316.00 | | 1 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 239.00 | | | 143 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 501.00 | 3 383.00 | | 19 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 431.00 | 602 229.00 | | 420 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 651.00 | 585 597.00 | | 377 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 780.00 | 16 631.00 | | 42 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 453.00 | | 4 917.00 | 364 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 732.00 | 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 985.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 747.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 830.00 | | 4 917.00 | 332 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 892.00 | 3 871.00 | 288 762.00 | 284 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 397.00 | 3 871.00 | 288 267.00 | 284 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VC Groupe et associés | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VI Groupe et associés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 12 408.00 | | 1 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 333.00 | 4 638.00 | | 4 333.00 |
ST Autres comptes | 49 096.00 | 86 294.00 | | 49 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 888.00 | 44 327.00 | | 17 888.00 |
YT Sous‐traitance | 7 123.00 | 13 404.00 | | 7 123.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 496.00 | 590.00 | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 579.00 | 12 408.00 | | 1 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 290.00 | 106 177.00 | | 56 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 188.00 | 69 890.00 | | 34 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 935.00 | 149 254.00 | | 78 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |