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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 910.00 | 139 616.00 | 294.00 | 139 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 544.00 | 46 558.00 | 2 986.00 | 49 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 518.00 | 188 014.00 | 4 504.00 | 192 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BT Marchandises | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 889.00 | 14 209.00 | 112 680.00 | 126 889.00 |
BZ Autres créances | 105 722.00 | | 105 722.00 | 105 722.00 |
CF Disponibilités | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 240.00 | 14 209.00 | 287 031.00 | 301 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 758.00 | 202 223.00 | 291 535.00 | 493 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 196 544.00 | 196 544.00 | | 196 544.00 |
DH Report à nouveau | -51 655.00 | -46 250.00 | | -51 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 420.00 | -5 405.00 | | -5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 144 806.00 | 150 226.00 | | 144 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 213.00 | 55 610.00 | | 50 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 811.00 | 46 371.00 | | 44 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 043.00 | 15 154.00 | | 22 043.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 780.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 728.00 | 146 776.00 | | 146 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 535.00 | 297 002.00 | | 291 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 728.00 | 91 967.00 | | 96 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 447.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 318 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 846.00 | 318 917.00 | | 331 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 266.00 | 324 322.00 | | 337 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 420.00 | -5 405.00 | | -5 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |