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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 003.00 | | 228 003.00 | 228 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534 647.00 | 267 029.00 | 267 618.00 | 534 647.00 |
AN Terrains | 82 711.00 | 64 899.00 | 17 812.00 | 82 711.00 |
AP Constructions | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 747.00 | 44 423.00 | 8 325.00 | 52 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 731.00 | 105 178.00 | 20 553.00 | 125 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 105.00 | 509 796.00 | 542 310.00 | 1 052 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 608.00 | 8 515.00 | 131 093.00 | 139 608.00 |
BN En cours de production de biens | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 056.00 | | 53 056.00 | 53 056.00 |
BZ Autres créances | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 573 104.00 | | 573 104.00 | 573 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 979.00 | 8 515.00 | 888 464.00 | 896 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 085.00 | 518 310.00 | 1 430 774.00 | 1 949 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 746 972.00 | 817 085.00 | | 746 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 232.00 | 79 886.00 | | 47 232.00 |
DL TOTAL (I) | 851 409.00 | 954 177.00 | | 851 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 131.00 | 376 874.00 | | 271 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 926.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 309.00 | | | 189 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 070.00 | 67 749.00 | | 48 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 856.00 | 119 221.00 | | 69 856.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 122 215.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 365.00 | 701 985.00 | | 579 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 774.00 | 1 656 162.00 | | 1 430 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 246 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 246 507.00 | |
FM Production stockée | | | 48 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 552.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 250.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 2 079.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -1 829.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 1 837.00 | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 897.00 | 2 927 115.00 | | 2 470 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 664.00 | 2 847 230.00 | | 2 423 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 232.00 | 79 886.00 | | 47 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 383.00 | 120 982.00 | 708.00 | 389 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 584.00 | 106 445.00 | | 160 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 798.00 | 14 537.00 | 708.00 | 228 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 131.00 | 271 131.00 | | 271 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 380.00 | 135 380.00 | | 135 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 380.00 | 135 380.00 | | 135 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 056.00 | 390 057.00 | | 390 056.00 |