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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 493.00 | | 3 132 493.00 | 3 132 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 418.00 | | 221 418.00 | 221 418.00 |
BZ Autres créances | 586 465.00 | | 586 465.00 | 586 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 991 795.00 | | 991 795.00 | 991 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 989.00 | | 2 701 989.00 | 2 701 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 482.00 | | 5 834 482.00 | 5 834 482.00 |
CU Autres participations | 3 131 951.00 | | 3 131 951.00 | 3 131 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 464.00 | | | 1 746 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 051 591.00 | | | 1 051 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 646.00 | | | 174 646.00 |
DG Autres réserves | 209 262.00 | | | 209 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 130.00 | | | -52 130.00 |
DK Provisions réglementées | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 729.00 | | | 3 151 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 621 502.00 | | | 621 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 502.00 | | | 621 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 365.00 | | | 254 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 250.00 | | | 2 061 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 834 482.00 | | | 5 834 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 250.00 | | | 2 061 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 379.00 | | 550 379.00 | 550 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 379.00 | | 550 379.00 | 550 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 109.00 | | | 190 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 115.00 | | | 190 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 105.00 | | | -190 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 925.00 | | | 555 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 056.00 | | | 608 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 130.00 | | | -52 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 493.00 | | | 3 132 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 132 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131 951.00 | | | 3 131 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 621 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 895.00 | 621 502.00 | | 21 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 621 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 366.00 | 254 366.00 | | 254 366.00 |
UX Autres créances clients | 221 418.00 | 221 418.00 | | 221 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 466.00 | 586 466.00 | | 586 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 194.00 | 810 194.00 | | 810 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 251.00 | 2 061 251.00 | | 2 061 251.00 |