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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 254.00 | 88 771.00 | 13 483.00 | 102 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 658.00 | 148 286.00 | 40 372.00 | 188 658.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 532.00 | 255 431.00 | 186 101.00 | 441 532.00 |
BP En cours de production de services | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BT Marchandises | 2 119 549.00 | 56 750.00 | 2 062 799.00 | 2 119 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 184.00 | 12 757.00 | 674 427.00 | 687 184.00 |
BZ Autres créances | 114 535.00 | | 114 535.00 | 114 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 248.00 | 69 507.00 | 2 883 741.00 | 2 953 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 780.00 | 324 938.00 | 3 069 842.00 | 3 394 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
CU Autres participations | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 523 496.00 | 500 051.00 | | 523 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 470.00 | 27 445.00 | | 7 470.00 |
DL TOTAL (I) | 585 966.00 | 582 496.00 | | 585 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 902.00 | 532 811.00 | | 551 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | 118 869.00 | | 2 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | 49 200.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 973.00 | 1 276 194.00 | | 1 754 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 492.00 | 93 022.00 | | 96 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
EA Autres dettes | 23 836.00 | 137 199.00 | | 23 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 876.00 | 2 207 296.00 | | 2 483 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 842.00 | 2 789 792.00 | | 3 069 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 942.00 | 1 891 542.00 | | 2 268 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 191.00 | 257 397.00 | | 285 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 155.00 | | 43 569.00 | 407 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 192.00 | 441 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 192.00 | 293 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 481.00 | | 28 022.00 | 274 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 139.00 | | 15 547.00 | 73 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 864.00 | 21 759.00 | 9 192.00 | 242 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 490.00 | 21 759.00 | 9 192.00 | 224 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 350.00 | 13 050.00 | 45 650.00 | 89 350.00 |
6T Sur comptes clients | 6 476.00 | 6 661.00 | 380.00 | 6 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 826.00 | 19 711.00 | 46 030.00 | 95 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 826.00 | 19 711.00 | 46 030.00 | 95 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 711.00 | 46 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 973.00 | 1 754 973.00 | | 1 754 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
UP Prêts | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 666 639.00 | 666 639.00 | | 666 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
VB T. V. A. | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VC Groupe et associés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 191.00 | 285 191.00 | | 285 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 711.00 | 67 278.00 | 197 933.00 | 266 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VP Divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 047.00 | 18 567.00 | 481.00 | 19 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 532.00 | 799 741.00 | 39 792.00 | 839 532.00 |
VW T.V.A. | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 376.00 | 2 268 942.00 | 197 933.00 | 2 468 376.00 |