| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 810.00 | 3 318.00 | 16 492.00 | 19 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 582 265.00 | | 1 582 265.00 | 1 582 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
AP Constructions | 205 691.00 | 127 561.00 | 78 130.00 | 205 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 616.00 | 225 204.00 | 71 411.00 | 296 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 526.00 | 393 120.00 | 334 406.00 | 727 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 896.00 | 766 774.00 | 2 926 123.00 | 3 692 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 678.00 | | 563 678.00 | 563 678.00 |
BN En cours de production de biens | 374 845.00 | | 374 845.00 | 374 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 484.00 | 403 410.00 | 968 074.00 | 1 371 484.00 |
BZ Autres créances | 321 519.00 | | 321 519.00 | 321 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 879 167.00 | | 2 879 167.00 | 2 879 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 829 846.00 | 403 410.00 | 5 426 436.00 | 5 829 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 522 742.00 | 1 170 184.00 | 8 352 558.00 | 9 522 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
CU Autres participations | 777 592.00 | | 777 592.00 | 777 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 483 280.00 | 4 053 339.00 | | 4 483 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 425.00 | 429 942.00 | | 421 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 336.00 | 1 807.00 | | 17 336.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 041.00 | 4 518 088.00 | | 4 955 041.00 |
DP Provisions pour risques | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 670.00 | 1 146 587.00 | | 1 405 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 658.00 | 63 116.00 | | 74 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 406.00 | 1 143 197.00 | | 1 403 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 199.00 | 356 566.00 | | 392 199.00 |
EA Autres dettes | 50 501.00 | 77 985.00 | | 50 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 435.00 | 2 787 451.00 | | 3 326 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 352 558.00 | 7 305 539.00 | | 8 352 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
FD Production vendue biens | 2 304 249.00 | 3 370 015.00 | 5 674 264.00 | 2 304 249.00 |
FG Production vendue services | 24 575.00 | 49 075.00 | 73 650.00 | 24 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 865.00 | 3 419 090.00 | 5 758 955.00 | 2 339 865.00 |
FM Production stockée | | | 313 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 150 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 082.00 | |
GE Autres charges | | | 44 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 162.00 | 20 005.00 | | 37 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 162.00 | 20 005.00 | | 37 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 938.00 | 2 457.00 | | 47 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 815.00 | 11 579.00 | | 30 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 753.00 | 14 036.00 | | 78 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 590.00 | 5 969.00 | | -41 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 777.00 | 153 990.00 | | 149 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 210 013.00 | 6 410 951.00 | | 6 210 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 788 588.00 | 5 981 009.00 | | 5 788 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 425.00 | 429 942.00 | | 421 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 293.00 | | 92 730.00 | 3 657 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 126.00 | 3 692 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 126.00 | 1 229 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 645.00 | | | 1 619 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 229.00 | | 92 730.00 | 1 194 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 418.00 | | | 843 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 180.00 | 113 905.00 | 26 311.00 | 679 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 292.00 | 113 905.00 | 26 311.00 | 658 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 082.00 | | |
6T Sur comptes clients | 435 060.00 | 35 937.00 | 67 587.00 | 435 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 060.00 | 35 937.00 | 67 587.00 | 435 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 060.00 | 107 019.00 | 67 587.00 | 435 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 019.00 | 67 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 406.00 | 1 403 406.00 | | 1 403 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 236.00 | 215 236.00 | | 215 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 484.00 | 1 371 484.00 | | 1 371 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VB T. V. A. | 191 345.00 | 191 345.00 | | 191 345.00 |
VC Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 670.00 | 617 087.00 | 711 906.00 | 1 405 670.00 |
VI Groupe et associés | 73 771.00 | 73 771.00 | | 73 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 917.00 | | | 140 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 598.00 | 108 598.00 | | 108 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 820.00 | 1 777 820.00 | | 1 777 820.00 |
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 435.00 | 2 537 852.00 | 711 906.00 | 3 326 435.00 |