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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AH Fonds commercial | 158 242.00 | | 158 242.00 | 158 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 940.00 | 41 795.00 | 1 145.00 | 42 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 272.00 | 11 547.00 | 3 726.00 | 15 272.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 783.00 | 56 313.00 | 167 470.00 | 223 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 941.00 | | 498 941.00 | 498 941.00 |
BZ Autres créances | 204 330.00 | | 204 330.00 | 204 330.00 |
CF Disponibilités | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 537.00 | | 727 537.00 | 727 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 321.00 | 56 313.00 | 895 007.00 | 951 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 355 394.00 | 355 394.00 | | 355 394.00 |
DH Report à nouveau | -237 581.00 | -141 542.00 | | -237 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 390.00 | -96 039.00 | | 48 390.00 |
DL TOTAL (I) | 183 252.00 | 134 863.00 | | 183 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 369.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 883.00 | 71 523.00 | | 120 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 930.00 | 680 689.00 | | 558 930.00 |
EA Autres dettes | 31 415.00 | 4 493.00 | | 31 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 755.00 | 757 074.00 | | 711 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 007.00 | 891 937.00 | | 895 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 755.00 | | | 711 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 369.00 | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 819.00 | | 2 400 819.00 | 2 400 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 819.00 | | 2 400 819.00 | 2 400 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 763.00 | 338.00 | | 36 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 243.00 | 338.00 | | 44 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 759.00 | 3 230.00 | | 40 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 428.00 | 3 230.00 | | 41 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 815.00 | -2 892.00 | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 801.00 | 2 441 798.00 | | 2 448 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 412.00 | 2 537 837.00 | | 2 400 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 390.00 | -96 039.00 | | 48 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 904.00 | 14 013.00 | | 14 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 582.00 | | | 241 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 4 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 799.00 | 223 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 58 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 214.00 | | | 161 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 820.00 | 4 006.00 | 1 512.00 | 53 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 848.00 | 4 006.00 | 1 512.00 | 50 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 883.00 | 120 883.00 | | 120 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 532.00 | 334 532.00 | | 334 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 268.00 | 92 268.00 | | 92 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
UX Autres créances clients | 498 941.00 | 498 941.00 | | 498 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 840.00 | 144 840.00 | | 144 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 207.00 | 704 850.00 | 4 357.00 | 709 207.00 |
VW T.V.A. | 108 118.00 | 108 118.00 | | 108 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 755.00 | 711 755.00 | | 711 755.00 |