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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270 134.00 | 48 044.00 | 222 090.00 | 270 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 293.00 | 58 210.00 | 58 083.00 | 116 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 427.00 | 106 254.00 | 280 173.00 | 386 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 511.00 | 9 900.00 | 50 611.00 | 60 511.00 |
072 Créances – Autres | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
084 Disponibilités | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 106.00 | 9 900.00 | 115 206.00 | 125 106.00 |
110 Total général Actif | 511 533.00 | 116 154.00 | 395 379.00 | 511 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 803.00 | |
126 Réserve légale | | | 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 287 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 385.00 | 100 713.00 | | 76 385.00 |
230 Autres produits | 260.00 | | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 645.00 | 100 713.00 | | 76 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 056.00 | 1 499.00 | | 1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 49 984.00 | 68 604.00 | | 49 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 1 249.00 | | 1 450.00 |
252 Charges sociales | 351.00 | 543.00 | | 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 971.00 | 22 233.00 | | 20 971.00 |
256 Dotations aux provisions | 525.00 | 3 913.00 | | 525.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 596.00 | 98 041.00 | | 74 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 048.00 | 2 672.00 | | 2 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | | 208.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | 1 151.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 140.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 796.00 | 1 174.00 | | 1 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 258.00 | | | 381 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |