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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 196 523.00 | | 196 523.00 | 196 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 977.00 | 32 549.00 | 428.00 | 32 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 574.00 | 90 355.00 | 292 219.00 | 382 574.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 449 169.00 | | 449 169.00 | 449 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 878.00 | | 482 878.00 | 482 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 452.00 | 90 355.00 | 775 097.00 | 865 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 428.00 | 535 428.00 | | 535 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
DH Report à nouveau | 212 120.00 | 468 817.00 | | 212 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 853.00 | -6 697.00 | | -39 853.00 |
DL TOTAL (I) | 727 795.00 | 1 017 647.00 | | 727 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 421.00 | 46 884.00 | | 44 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 308.00 | | |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 1 175.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 303.00 | 49 540.00 | | 47 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 097.00 | 1 067 187.00 | | 775 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 14 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 2 842.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 2 842.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 213.00 | 3 690.00 | | 19 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 523.00 | | | 196 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 213.00 | 3 690.00 | | 19 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 001.00 | -848.00 | | -19 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213.00 | 2 843.00 | | 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 066.00 | 9 540.00 | | 40 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 853.00 | -6 697.00 | | -39 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 902.00 | 1 452.00 | | 88 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 805.00 | | | 57 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 097.00 | 1 452.00 | | 31 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 169.00 | 449 169.00 | | 449 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 969.00 | 449 169.00 | 3 800.00 | 452 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |