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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 532.00 | 9 846.00 | 1 686.00 | 11 532.00 |
AH Fonds commercial | 249 698.00 | | 249 698.00 | 249 698.00 |
AP Constructions | 3 180.00 | 3 151.00 | 29.00 | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 021.00 | 13 062.00 | 2 959.00 | 16 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 258.00 | 57 570.00 | 8 687.00 | 66 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 717.00 | 83 630.00 | 317 087.00 | 400 717.00 |
BT Marchandises | 125 451.00 | | 125 451.00 | 125 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 101.00 | 3 037.00 | 165 063.00 | 168 101.00 |
BZ Autres créances | 57 765.00 | 7 715.00 | 50 050.00 | 57 765.00 |
CF Disponibilités | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 498.00 | 10 752.00 | 374 745.00 | 385 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 215.00 | 94 382.00 | 691 833.00 | 786 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 955.00 | 323 257.00 | | 261 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 704.00 | -61 302.00 | | -98 704.00 |
DL TOTAL (I) | 603 251.00 | 701 955.00 | | 603 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 168.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 979.00 | 5 332.00 | | 36 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 384.00 | 51 486.00 | | 51 384.00 |
EA Autres dettes | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 581.00 | 56 987.00 | | 88 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 833.00 | 758 943.00 | | 691 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 581.00 | 56 987.00 | | 88 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 810.00 | | 6 540.00 | 400 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 632.00 | 400 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 632.00 | 85 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 231.00 | | | 261 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 973.00 | | 6 120.00 | 85 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 606.00 | | 420.00 | 53 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 031.00 | 10 231.00 | 6 632.00 | 80 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 764.00 | 1 082.00 | | 8 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 267.00 | 9 149.00 | 6 632.00 | 71 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 510.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 400.00 | 3 038.00 | 13 401.00 | 13 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 400.00 | 10 753.00 | 13 401.00 | 13 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 400.00 | 10 753.00 | 13 401.00 | 13 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 753.00 | 13 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
UX Autres créances clients | 164 909.00 | 164 909.00 | | 164 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VC Groupe et associés | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 197.00 | 280 197.00 | | 280 197.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |