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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 503.00 | 399 445.00 | 34 058.00 | 433 503.00 |
AN Terrains | 330 834.00 | | 330 834.00 | 330 834.00 |
AP Constructions | 4 046 412.00 | 2 766 480.00 | 1 279 932.00 | 4 046 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255 713.00 | 2 940 920.00 | 314 792.00 | 3 255 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 830.00 | 594 544.00 | 146 285.00 | 740 830.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 259 733.00 | | 259 733.00 | 259 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 218 025.00 | 6 701 390.00 | 2 516 635.00 | 9 218 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 249 638.00 | 1 347 081.00 | 4 902 557.00 | 6 249 638.00 |
BN En cours de production de biens | 1 179 314.00 | | 1 179 314.00 | 1 179 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 808 071.00 | 6 920.00 | 801 151.00 | 808 071.00 |
BT Marchandises | 89 664.00 | 1 495.00 | 88 169.00 | 89 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 328.00 | | 107 328.00 | 107 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 998 392.00 | 137 740.00 | 5 860 652.00 | 5 998 392.00 |
BZ Autres créances | 983 775.00 | | 983 775.00 | 983 775.00 |
CF Disponibilités | 4 766 457.00 | | 4 766 457.00 | 4 766 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 297 038.00 | 1 493 236.00 | 18 803 802.00 | 20 297 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 515 063.00 | 8 194 626.00 | 21 320 437.00 | 29 515 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 080 091.00 | 12 620 299.00 | | 14 080 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 014.00 | 1 659 793.00 | | 1 220 014.00 |
DK Provisions réglementées | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
DL TOTAL (I) | 16 421 409.00 | 15 401 395.00 | | 16 421 409.00 |
DP Provisions pour risques | 13 820.00 | 49 017.00 | | 13 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 631.00 | 497 067.00 | | 413 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 451.00 | 546 084.00 | | 427 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 858.00 | 463 121.00 | | 238 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 827.00 | 394 400.00 | | 390 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161 838.00 | 2 193 957.00 | | 1 161 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 228.00 | 1 639 325.00 | | 1 574 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 732.00 | 1 216 883.00 | | 1 032 732.00 |
EA Autres dettes | 73 095.00 | 119 761.00 | | 73 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 577.00 | 6 027 447.00 | | 4 471 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 320 437.00 | 21 974 928.00 | | 21 320 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 584 974.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 141 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 726 591.00 | |
FM Production stockée | | | -183 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 888 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 182 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 201 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 225 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 582.00 | 16 650.00 | | 362 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 227.00 | 671 333.00 | | 414 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 645.00 | -654 683.00 | | -51 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -635 840.00 | -677 841.00 | | -635 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 254 198.00 | 16 758 008.00 | | 15 254 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 034 184.00 | 15 098 215.00 | | 14 034 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 014.00 | 1 659 793.00 | | 1 220 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 066 832.00 | 307 102.00 | 672 548.00 | 7 066 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 338.00 | 24 359.00 | 647 252.00 | 1 022 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 044 494.00 | 282 743.00 | 25 296.00 | 6 044 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 259 733.00 | | 259 733.00 | 259 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096 567.00 | 7 096 567.00 | | 7 096 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 356 300.00 | 7 096 567.00 | 259 733.00 | 7 356 300.00 |