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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 030.00 | 67 472.00 | 10 558.00 | 78 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 018.00 | 257 325.00 | 87 693.00 | 345 018.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 913.00 | 348 473.00 | 125 440.00 | 473 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 991.00 | 32 634.00 | 571 357.00 | 603 991.00 |
BZ Autres créances | 195 704.00 | | 195 704.00 | 195 704.00 |
CF Disponibilités | 1 836 857.00 | | 1 836 857.00 | 1 836 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 207.00 | 32 634.00 | 2 683 573.00 | 2 716 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 120.00 | 381 107.00 | 2 809 013.00 | 3 190 120.00 |
CU Autres participations | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 329 406.00 | 1 329 406.00 | | 1 329 406.00 |
DH Report à nouveau | 570.00 | 195.00 | | 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 189.00 | 352 375.00 | | 128 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 183.00 | 1 721 994.00 | | 1 498 183.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 356.00 | 500 000.00 | | 229 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 765.00 | 86.00 | | 348 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 225.00 | 569 455.00 | | 383 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 043.00 | 338 023.00 | | 201 043.00 |
EA Autres dettes | 104 700.00 | 80 929.00 | | 104 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 742.00 | 155 732.00 | | 33 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 830.00 | 1 644 224.00 | | 1 300 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 013.00 | 3 376 218.00 | | 2 809 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
FD Production vendue biens | 3 690 602.00 | | 3 690 602.00 | 3 690 602.00 |
FG Production vendue services | 814 701.00 | | 814 701.00 | 814 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 848.00 | | 4 527 848.00 | 4 527 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 627.00 | |
GE Autres charges | | | 5 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 760.00 | 5 477.00 | | 6 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 760.00 | 5 477.00 | | 6 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 760.00 | -5 476.00 | | -6 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 997.00 | 135 823.00 | | 46 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 323.00 | 4 821 524.00 | | 4 556 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 134.00 | 4 469 149.00 | | 4 428 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 189.00 | 352 375.00 | | 128 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 425.00 | 14 619.00 | | 5 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 328.00 | | 53 185.00 | 421 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 27 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 473 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 957.00 | | 53 091.00 | 369 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 696.00 | | 93.00 | 27 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 586.00 | 50 887.00 | | 297 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 657.00 | 1 019.00 | | 22 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 928.00 | 49 869.00 | | 274 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 007.00 | 16 627.00 | | 16 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 007.00 | 16 627.00 | | 16 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 007.00 | 16 627.00 | | 26 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 225.00 | 383 225.00 | | 383 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
UX Autres créances clients | 560 305.00 | 560 305.00 | | 560 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
VB T. V. A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VC Groupe et associés | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 356.00 | 50 301.00 | 179 055.00 | 229 356.00 |
VI Groupe et associés | 348 765.00 | 348 765.00 | | 348 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 643.00 | | | 270 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 269.00 | 70 269.00 | | 70 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 139.00 | 869 964.00 | 20 175.00 | 890 139.00 |
VW T.V.A. | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 830.00 | 1 121 776.00 | 179 055.00 | 1 300 830.00 |