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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AP Constructions | 231 477.00 | 231 477.00 | | 231 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 905.00 | 23 748.00 | 5 157.00 | 28 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 675.00 | 415 123.00 | 25 552.00 | 440 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 470.00 | 671 930.00 | 64 540.00 | 736 470.00 |
BT Marchandises | 164 128.00 | | 164 128.00 | 164 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
BZ Autres créances | 112 899.00 | | 112 899.00 | 112 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 227.00 | | 359 227.00 | 359 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 697.00 | 671 930.00 | 423 768.00 | 1 095 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DH Report à nouveau | -528 018.00 | -464 701.00 | | -528 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 068.00 | -63 317.00 | | -125 068.00 |
DL TOTAL (I) | -634 536.00 | -509 468.00 | | -634 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 138.00 | 128 138.00 | | 158 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 490.00 | 490 484.00 | | 703 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 373.00 | 78 044.00 | | 78 373.00 |
EA Autres dettes | 102 126.00 | 103 078.00 | | 102 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 303.00 | 799 744.00 | | 1 058 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 768.00 | 290 275.00 | | 423 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 138.00 | | | 158 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 522.00 | | 11 948.00 | 724 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 273.00 | | 11 784.00 | 689 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 668.00 | | 164.00 | 33 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 127.00 | 5 803.00 | | 666 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 545.00 | 5 803.00 | | 664 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 490.00 | 703 490.00 | | 703 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 126.00 | 102 126.00 | | 102 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
UX Autres créances clients | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VI Groupe et associés | 158 138.00 | 158 138.00 | | 158 138.00 |
VP Divers | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 431.00 | 190 431.00 | | 190 431.00 |
VW T.V.A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 303.00 | 1 058 303.00 | | 1 058 303.00 |