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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 144.00 | 37 042.00 | 102.00 | 37 144.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 287.00 | 20 091.00 | 9 196.00 | 29 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 635.00 | 110 830.00 | 108 804.00 | 219 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 921.00 | 167 964.00 | 167 956.00 | 335 921.00 |
BT Marchandises | 775 166.00 | 49 582.00 | 725 584.00 | 775 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 692.00 | 10 337.00 | 1 270 354.00 | 1 280 692.00 |
BZ Autres créances | 915 851.00 | | 915 851.00 | 915 851.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 780.00 | 59 919.00 | 2 921 860.00 | 2 981 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 702.00 | 227 884.00 | 3 089 817.00 | 3 317 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
DG Autres réserves | 545 305.00 | 545 305.00 | | 545 305.00 |
DH Report à nouveau | 362 492.00 | 362 492.00 | | 362 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 839.00 | 505 036.00 | | 353 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 687.00 | 1 495 884.00 | | 1 344 687.00 |
DP Provisions pour risques | 71 343.00 | 133 000.00 | | 71 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 343.00 | 133 000.00 | | 71 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 013.00 | 250.00 | | 7 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 556 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 176.00 | 1 384 935.00 | | 1 184 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 218.00 | 279 264.00 | | 316 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
EA Autres dettes | 163 714.00 | 173 796.00 | | 163 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 786.00 | 2 394 341.00 | | 1 673 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 817.00 | 4 023 226.00 | | 3 089 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 384 345.00 | 58 572.00 | 7 442 918.00 | 7 384 345.00 |
FG Production vendue services | 470 053.00 | 139.00 | 470 193.00 | 470 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 854 399.00 | 58 712.00 | 7 913 111.00 | 7 854 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 014 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 069 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 561 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 833.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 656.00 | 833.00 | | 65 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 708.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 156.00 | 852.00 | | 46 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 251.00 | 14 061.00 | | 46 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 405.00 | -13 227.00 | | 19 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 525.00 | 202 154.00 | | 133 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 096 350.00 | 8 889 920.00 | | 8 096 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 742 511.00 | 8 384 884.00 | | 7 742 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 839.00 | 505 036.00 | | 353 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505 036.00 | | | 505 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 524.00 | | 93 220.00 | 293 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 823.00 | 335 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 823.00 | 248 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 731.00 | | | 73 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 292.00 | | 83 453.00 | 216 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 9 767.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 019.00 | 19 768.00 | 50 823.00 | 199 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 490.00 | 551.00 | | 36 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 528.00 | 19 217.00 | 50 823.00 | 162 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | | 61 656.00 | 133 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 316.00 | 49 582.00 | 51 316.00 | 51 316.00 |
6T Sur comptes clients | 15 696.00 | 722.00 | 6 081.00 | 15 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 013.00 | 50 304.00 | 57 398.00 | 67 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 013.00 | 50 304.00 | 119 054.00 | 200 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 176.00 | 1 184 176.00 | | 1 184 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 650.00 | 116 650.00 | | 116 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 018.00 | 107 018.00 | | 107 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 648.00 | 156 648.00 | | 156 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 289.00 | 1 268 289.00 | | 1 268 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VB T. V. A. | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
VC Groupe et associés | 480 969.00 | 480 969.00 | | 480 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VI Groupe et associés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VP Divers | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 333.00 | 373 333.00 | | 373 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 875.00 | 2 218 875.00 | | 2 218 875.00 |
VW T.V.A. | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 786.00 | 1 673 786.00 | | 1 673 786.00 |