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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 19 859.00 | 19 658.00 | 201.00 | 19 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 982.00 | 81 275.00 | 17 707.00 | 98 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 005.00 | 101 488.00 | 109 517.00 | 211 005.00 |
BT Marchandises | 671 504.00 | 73 414.00 | 598 090.00 | 671 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BZ Autres créances | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
CF Disponibilités | 372 011.00 | | 372 011.00 | 372 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 041.00 | 73 414.00 | 1 025 627.00 | 1 099 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 046.00 | 174 902.00 | 1 135 144.00 | 1 310 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
DG Autres réserves | 898 351.00 | 898 351.00 | | 898 351.00 |
DH Report à nouveau | 127 808.00 | 16 068.00 | | 127 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 925.00 | 111 740.00 | | -33 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 282.00 | 1 098 207.00 | | 1 064 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 393.00 | | 1 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | 6 500.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 630.00 | 66 850.00 | | 52 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 867.00 | 47 012.00 | | 10 867.00 |
EA Autres dettes | | 7 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 862.00 | 128 972.00 | | 70 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 144.00 | 1 227 179.00 | | 1 135 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 294.00 | | 173 294.00 | 173 294.00 |
FG Production vendue services | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 672.00 | | 181 672.00 | 181 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 414.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 610.00 | 36 610.00 | | -26 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 628.00 | 841 492.00 | | 296 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 553.00 | 729 752.00 | | 330 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 925.00 | 111 740.00 | | -33 925.00 |