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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 577 603.00 | | 1 577 603.00 | 1 577 603.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 432.00 | 9 770.00 | 5 662.00 | 15 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 226.00 | 281 843.00 | 315 383.00 | 597 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 770.00 | 291 613.00 | 1 915 157.00 | 2 206 770.00 |
BT Marchandises | 306 677.00 | | 306 677.00 | 306 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
BZ Autres créances | 117 395.00 | | 117 395.00 | 117 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 244 359.00 | | 244 359.00 | 244 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 749.00 | | 707 749.00 | 707 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 519.00 | 291 613.00 | 2 622 906.00 | 2 914 519.00 |
CU Autres participations | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 240.00 | 119 240.00 | | 119 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 458 008.00 | 304 220.00 | | 458 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 065.00 | 193 788.00 | | 269 065.00 |
DL TOTAL (I) | 902 633.00 | 673 568.00 | | 902 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 357.00 | 1 257 459.00 | | 1 258 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 049.00 | 41 908.00 | | 44 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 674.00 | 239 407.00 | | 311 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 180.00 | 109 715.00 | | 106 180.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 273.00 | 1 648 489.00 | | 1 720 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 906.00 | 2 322 056.00 | | 2 622 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 105.00 | 55 096.00 | 44 587.00 | 281 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 105.00 | 55 096.00 | 44 587.00 | 281 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 674.00 | 311 674.00 | | 311 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 181.00 | 106 181.00 | | 106 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 357.00 | 168 998.00 | 670 903.00 | 1 258 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 522.00 | 155 522.00 | | 155 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 226.00 | 155 522.00 | 1 704.00 | 157 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 273.00 | 630 914.00 | 670 903.00 | 1 720 273.00 |