| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 668.00 | 19 336.00 | 332.00 | 19 668.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1 410 409.00 | 869 709.00 | 540 699.00 | 1 410 409.00 |
AP Constructions | 1 389 847.00 | 882 857.00 | 506 989.00 | 1 389 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 438.00 | 1 031 831.00 | 72 607.00 | 1 104 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 403.00 | 333 057.00 | 41 346.00 | 374 403.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 114.00 | 3 136 792.00 | 1 183 323.00 | 4 320 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 989 799.00 | 482 005.00 | 4 507 794.00 | 4 989 799.00 |
BZ Autres créances | 1 638 054.00 | | 1 638 054.00 | 1 638 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 4 683 711.00 | | 4 683 711.00 | 4 683 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 351 851.00 | 482 005.00 | 10 869 846.00 | 11 351 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 671 966.00 | 3 618 797.00 | 12 053 169.00 | 15 671 966.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DG Autres réserves | 1 000 230.00 | 841 605.00 | | 1 000 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 852.00 | 1 458 625.00 | | 1 682 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 882.00 | 2 969 030.00 | | 3 351 882.00 |
DP Provisions pour risques | 20 355.00 | 75 000.00 | | 20 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 136.00 | 68 329.00 | | 135 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 491.00 | 143 329.00 | | 155 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 216.00 | 1 193 795.00 | | 1 296 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 443.00 | 191 087.00 | | 91 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 384.00 | 5 475 917.00 | | 6 033 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 053.00 | 355 898.00 | | 493 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 736.00 | | | 69 736.00 |
EA Autres dettes | 561 966.00 | 446 649.00 | | 561 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 545 797.00 | 7 668 664.00 | | 8 545 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 053 169.00 | 10 781 023.00 | | 12 053 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 571 440.00 | 6 736 750.00 | | 7 571 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 064 314.00 | 315 582.00 | 4 379 896.00 | 4 064 314.00 |
FG Production vendue services | 19 464 933.00 | | 19 464 933.00 | 19 464 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 529 247.00 | 315 582.00 | 23 844 829.00 | 23 529 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 962 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 673 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 136.00 | |
GE Autres charges | | | 26 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 974 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 172.00 | 12 997.00 | | 31 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 198 515.00 | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 240.00 | 959 930.00 | | 173 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 645.00 | 363 693.00 | | 54 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 357.00 | 1 522 138.00 | | 228 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 338.00 | 373 590.00 | | 15 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 240.00 | 939 832.00 | | 121 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 695.00 | 1 313 422.00 | | 166 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 662.00 | 208 716.00 | | 61 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 266.00 | 462 599.00 | | 539 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 390 741.00 | 21 103 233.00 | | 24 390 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 707 889.00 | 19 644 608.00 | | 22 707 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 852.00 | 1 458 625.00 | | 1 682 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 878 629.00 | 671 442.00 | | 878 629.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 384.00 | 22 989.00 | | 23 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 714.00 | | 270 680.00 | 4 173 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 386 071.00 | | | 386 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 431.00 | | | 387 431.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132 096.00 | | 270 680.00 | 4 132 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 801.00 | 387 431.00 | 2 440.00 | 2 751 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 976.00 | 1 360.00 | | 17 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733 824.00 | 386 071.00 | 2 440.00 | 2 733 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 329.00 | 135 136.00 | 122 974.00 | 143 329.00 |
6T Sur comptes clients | 463 226.00 | 32 533.00 | 13 754.00 | 463 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 226.00 | 32 533.00 | 13 754.00 | 463 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 555.00 | 167 669.00 | 136 728.00 | 606 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 384.00 | 6 033 384.00 | | 6 033 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 039.00 | 260 039.00 | | 260 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 221.00 | 141 221.00 | | 141 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 966.00 | 561 966.00 | | 561 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 316 196.00 | 4 316 196.00 | | 4 316 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673 603.00 | 673 603.00 | | 673 603.00 |
VB T. V. A. | 1 130 965.00 | 1 130 965.00 | | 1 130 965.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 547.00 | 321 190.00 | 788 640.00 | 1 295 547.00 |
VI Groupe et associés | 91 443.00 | 91 443.00 | | 91 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 632.00 | | | 363 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 176.00 | | | 261 176.00 |
VP Divers | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 643 011.00 | 6 642 811.00 | 200.00 | 6 643 011.00 |
VW T.V.A. | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 545 797.00 | 7 571 440.00 | 788 640.00 | 8 545 797.00 |