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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510.00 | 2 361.00 | 1 149.00 | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 237.00 | 264 769.00 | 97 468.00 | 362 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 938.00 | 270 726.00 | 251 212.00 | 521 938.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 099.00 | 5 862.00 | 1 017 237.00 | 1 023 099.00 |
BZ Autres créances | 118 937.00 | | 118 937.00 | 118 937.00 |
CF Disponibilités | 848 378.00 | | 848 378.00 | 848 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 494.00 | 5 862.00 | 1 992 632.00 | 1 998 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 432.00 | 276 588.00 | 2 243 844.00 | 2 520 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 324.00 | 182 324.00 | | 182 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368 848.00 | 368 848.00 | | 368 848.00 |
DG Autres réserves | 141 255.00 | 141 255.00 | | 141 255.00 |
DH Report à nouveau | 147 621.00 | 38 456.00 | | 147 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 694.00 | 259 165.00 | | 117 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 232.00 | 1 320 539.00 | | 1 288 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 678.00 | 9 908.00 | | 10 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 678.00 | 9 908.00 | | 10 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 263.00 | 612 592.00 | | 351 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 370.00 | 129 677.00 | | 143 370.00 |
EA Autres dettes | | 29 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 933.00 | 1 071 941.00 | | 944 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 844.00 | 2 402 388.00 | | 2 243 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 733 197.00 | |
FG Production vendue services | | | 748 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 481 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 287 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 335.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 295 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 196.00 | 14 435.00 | | 5 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 961.00 | 195 996.00 | | 61 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 765.00 | -181 561.00 | | -56 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 755.00 | 89 189.00 | | 31 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 506 881.00 | 6 004 338.00 | | 6 506 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 389 187.00 | 5 745 173.00 | | 6 389 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 694.00 | 259 165.00 | | 117 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 683.00 | 28 795.00 | 172 752.00 | 414 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 543.00 | | 3 947.00 | 7 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 140.00 | 28 795.00 | 168 805.00 | 407 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 908.00 | 10 678.00 | 9 908.00 | 9 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 908.00 | 10 678.00 | 9 908.00 | 9 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 263.00 | 351 263.00 | | 351 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150 116.00 | 1 150 116.00 | | 1 150 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 261.00 | 1 150 261.00 | | 1 150 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 933.00 | 644 933.00 | 300 000.00 | 944 933.00 |