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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 721.00 | 47 638.00 | 3 083.00 | 50 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 167.00 | 192 360.00 | 47 808.00 | 240 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 490.00 | 239 998.00 | 67 492.00 | 307 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
BP En cours de production de services | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 665.00 | 3 858.00 | 718 807.00 | 722 665.00 |
BZ Autres créances | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
CF Disponibilités | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 748.00 | 3 858.00 | 868 890.00 | 872 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 238.00 | 243 856.00 | 936 381.00 | 1 180 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 557 848.00 | | | 557 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 427.00 | | | -290 427.00 |
DL TOTAL (I) | 278 421.00 | | | 278 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 188.00 | | | 296 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 932.00 | | | 270 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 960.00 | | | 657 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 381.00 | | | 936 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 960.00 | | | 657 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 917.00 | | 1 706 917.00 | 1 706 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 917.00 | | 1 706 917.00 | 1 706 917.00 |
FM Production stockée | | | 28 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 535.00 | | | 1 760 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 961.00 | | | 2 050 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 427.00 | | | -290 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 494.00 | | 1 622.00 | 335 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 626.00 | 307 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 626.00 | 290 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 893.00 | | 1 622.00 | 318 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 282.00 | 16 342.00 | 29 626.00 | 253 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 282.00 | 16 342.00 | 29 626.00 | 253 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 188.00 | 296 188.00 | | 296 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 840.00 | 90 840.00 | | 90 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
UX Autres créances clients | 718 036.00 | | | 718 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
VP Divers | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 363.00 | 784 132.00 | 21 231.00 | 805 363.00 |
VW T.V.A. | 125 651.00 | 125 651.00 | | 125 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 960.00 | 657 960.00 | | 657 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
ST Autres comptes | 278 611.00 | | | 278 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 773.00 | | | 141 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 115.00 | | | 98 115.00 |
YT Sous‐traitance | 90 290.00 | | | 90 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 974.00 | | | 338 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 163.00 | | | 342 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 413.00 | | | 242 413.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 144.00 | | | 879 144.00 |