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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 358.00 | 15 110.00 | 1 248.00 | 16 358.00 |
AH Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AN Terrains | 8 813.00 | 8 222.00 | 591.00 | 8 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 606.00 | 186 190.00 | 23 417.00 | 209 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 726.00 | 167 885.00 | 49 840.00 | 217 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 340.00 | 377 407.00 | 254 933.00 | 632 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
BN En cours de production de biens | 131 508.00 | | 131 508.00 | 131 508.00 |
BT Marchandises | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 641.00 | | 446 641.00 | 446 641.00 |
BZ Autres créances | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 389 993.00 | | 389 993.00 | 389 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 154.00 | | 1 187 154.00 | 1 187 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 494.00 | 377 407.00 | 1 442 087.00 | 1 819 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 715 444.00 | 703 508.00 | | 715 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 658.00 | 111 936.00 | | 131 658.00 |
DL TOTAL (I) | 855 902.00 | 824 244.00 | | 855 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 920.00 | 68 871.00 | | 47 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 191.00 | 80 094.00 | | 87 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 405.00 | 108 995.00 | | 158 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 544.00 | 238 607.00 | | 245 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 125.00 | 188 333.00 | | 47 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 185.00 | 684 900.00 | | 586 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 087.00 | 1 509 144.00 | | 1 442 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 431.00 | 603 488.00 | | 560 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
FG Production vendue services | 1 654 234.00 | | 1 654 234.00 | 1 654 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 699.00 | | 1 655 699.00 | 1 655 699.00 |
FM Production stockée | | | 17 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 6 327.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 6 327.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575.00 | -6 327.00 | | 1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 608.00 | 33 626.00 | | 39 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 784.00 | 1 623 531.00 | | 1 700 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 126.00 | 1 511 594.00 | | 1 569 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 658.00 | 111 936.00 | | 131 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 715.00 | | 3 738.00 | 628 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 632 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 949.00 | | 1 250.00 | 191 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 658.00 | | 2 488.00 | 433 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 855.00 | 35 553.00 | | 341 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 164.00 | 2 946.00 | | 12 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 691.00 | 32 606.00 | | 329 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 405.00 | 158 405.00 | | 158 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 074.00 | 87 074.00 | | 87 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 446 641.00 | | | 446 641.00 |
VB T. V. A. | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 520.00 | 21 766.00 | 25 754.00 | 47 520.00 |
VI Groupe et associés | 87 191.00 | 87 191.00 | | 87 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
VP Divers | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 476.00 | 512 476.00 | | 512 476.00 |
VW T.V.A. | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 185.00 | 560 431.00 | 25 754.00 | 586 185.00 |