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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 755.00 | 31 763.00 | 17 991.00 | 49 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 672.00 | 47 454.00 | 22 218.00 | 69 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 999.00 | | 210 999.00 | 210 999.00 |
BZ Autres créances | 186 668.00 | | 186 668.00 | 186 668.00 |
CF Disponibilités | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 646.00 | | 429 646.00 | 429 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 318.00 | 47 454.00 | 451 864.00 | 499 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
DG Autres réserves | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
DH Report à nouveau | 103 017.00 | 87 644.00 | | 103 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 660.00 | 19 620.00 | | 7 660.00 |
DL TOTAL (I) | 169 988.00 | 166 575.00 | | 169 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530.00 | 17 620.00 | | 1 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 634.00 | 48 056.00 | | 42 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 17 956.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 181.00 | 110 402.00 | | 169 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
EA Autres dettes | 66 703.00 | 225 777.00 | | 66 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 876.00 | 420 896.00 | | 281 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 864.00 | 587 471.00 | | 451 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 466 048.00 | | 466 048.00 | 466 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 048.00 | | 466 048.00 | 466 048.00 |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 560.00 | 381 163.00 | | 467 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 900.00 | 361 543.00 | | 459 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 660.00 | 19 619.00 | | 7 660.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 333.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 366.00 | | 10 566.00 | 64 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 650.00 | | 10 566.00 | 57 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 949.00 | 3 505.00 | | 43 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 459.00 | 3 505.00 | | 41 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 999.00 | 210 999.00 | | 210 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 113.00 | 650.00 | 26 463.00 | 27 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VI Groupe et associés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 601.00 | 138 601.00 | | 138 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 692.00 | 364 229.00 | 29 463.00 | 393 692.00 |
VW T.V.A. | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 296.00 | 191 296.00 | | 191 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6.00 | | | 6.00 |