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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 664.00 | 27 989.00 | 13 675.00 | 41 664.00 |
AN Terrains | 79 122.00 | 1 202.00 | 77 920.00 | 79 122.00 |
AP Constructions | 285 870.00 | 27 186.00 | 258 684.00 | 285 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 886.00 | 900 017.00 | 812 869.00 | 1 712 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 241.00 | 228 159.00 | 81 081.00 | 309 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 022.00 | 1 184 553.00 | 1 249 469.00 | 2 434 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 263.00 | | 290 263.00 | 290 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 718.00 | | 80 718.00 | 80 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 387.00 | 27 646.00 | 565 741.00 | 593 387.00 |
BZ Autres créances | 597 731.00 | | 597 731.00 | 597 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
CF Disponibilités | 165 044.00 | | 165 044.00 | 165 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 336.00 | | 108 336.00 | 108 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 319.00 | 27 646.00 | 1 875 673.00 | 1 903 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 341.00 | 1 212 199.00 | 3 125 142.00 | 4 337 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 90 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 541 538.00 | 924 711.00 | | 541 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 318.00 | 126 827.00 | | -4 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 596.00 | | | 117 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 816.00 | 1 150 538.00 | | 1 163 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 289.00 | 371 245.00 | | 990 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 964.00 | 23 339.00 | | 163 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 388.00 | 424 949.00 | | 641 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 766.00 | 176 798.00 | | 152 766.00 |
EA Autres dettes | 12 918.00 | 1 340.00 | | 12 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 325.00 | 997 671.00 | | 1 961 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 142.00 | 2 148 209.00 | | 3 125 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 398.00 | 76 155.00 | | 1 108 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 439.00 | 8 550.00 | | 19 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 959.00 | 67 604.00 | | 1 088 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 388.00 | 641 388.00 | | 641 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 766.00 | 152 766.00 | | 152 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 290.00 | 313 628.00 | 522 486.00 | 990 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299 454.00 | 1 299 454.00 | | 1 299 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 326.00 | 1 284 665.00 | 522 486.00 | 1 961 326.00 |