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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 611.00 | 351.00 | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 241 022.00 | | 241 022.00 | 241 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 334.00 | 73 614.00 | 10 720.00 | 84 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 925.00 | 76 225.00 | 266 700.00 | 342 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 030.00 | | 303 030.00 | 303 030.00 |
BZ Autres créances | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 241.00 | 2 347.00 | 173 894.00 | 176 241.00 |
CF Disponibilités | 452 969.00 | | 452 969.00 | 452 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 305.00 | 2 347.00 | 943 958.00 | 946 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 230.00 | 78 572.00 | 1 210 658.00 | 1 289 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 349 077.00 | 358 975.00 | | 349 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 015.00 | 320 102.00 | | 395 015.00 |
DL TOTAL (I) | 788 092.00 | 723 077.00 | | 788 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 640.00 | 152 863.00 | | 170 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 324.00 | 16 396.00 | | 15 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 602.00 | 202 840.00 | | 236 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 566.00 | 372 231.00 | | 422 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 658.00 | 1 095 308.00 | | 1 210 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 566.00 | 372 099.00 | | 422 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 640.00 | | | 170 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 172.00 | | 1 753.00 | 341 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 581.00 | | 403.00 | 243 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 116.00 | | 1 218.00 | 83 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 475.00 | | 132.00 | 14 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 321.00 | 2 183.00 | 2 280.00 | 76 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 160.00 | 56.00 | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 814.00 | 2 024.00 | 2 224.00 | 73 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159.00 | 2 347.00 | 1 159.00 | 1 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159.00 | 2 347.00 | 1 159.00 | 1 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 159.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 344.00 | 90 344.00 | | 90 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 937.00 | 65 937.00 | | 65 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 303 030.00 | 303 030.00 | | 303 030.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VI Groupe et associés | 170 640.00 | 170 640.00 | | 170 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 688.00 | 317 096.00 | 4 592.00 | 321 688.00 |
VW T.V.A. | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 566.00 | 422 566.00 | | 422 566.00 |