| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
AP Constructions | 524 311.00 | 236 832.00 | 287 479.00 | 524 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 671.00 | 194 695.00 | 13 976.00 | 208 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 641.00 | 377 991.00 | 52 651.00 | 430 641.00 |
BF Prêts | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 197.00 | 928 786.00 | 396 410.00 | 1 325 197.00 |
BT Marchandises | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BZ Autres créances | 308 721.00 | | 308 721.00 | 308 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 627.00 | | 543 627.00 | 543 627.00 |
CF Disponibilités | 202 471.00 | | 202 471.00 | 202 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 589.00 | | 1 070 589.00 | 1 070 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 785.00 | 928 786.00 | 1 466 999.00 | 2 395 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
DH Report à nouveau | 84 634.00 | -133 218.00 | | 84 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 704.00 | 217 852.00 | | -67 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 286.00 | 190 200.00 | | 170 286.00 |
DK Provisions réglementées | 121 751.00 | | | 121 751.00 |
DL TOTAL (I) | 432 051.00 | 397 918.00 | | 432 051.00 |
DP Provisions pour risques | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 351.00 | 28 948.00 | | 20 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 246.00 | 285 185.00 | | 236 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 913.00 | 172 259.00 | | 117 913.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 2 799.00 | | 1 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 234.00 | 46 094.00 | | 637 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 350.00 | 535 286.00 | | 1 013 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 999.00 | 954 802.00 | | 1 466 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 999.00 | 506 338.00 | | 992 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FD Production vendue biens | 98 396.00 | | 98 396.00 | 98 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 472.00 | | 98 472.00 | 98 472.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 926 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 914.00 | 19 924.00 | | 19 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 360.00 | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 527.00 | | | 123 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 999.00 | 360.00 | | 123 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 085.00 | 19 564.00 | | -104 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 486.00 | 2 202 490.00 | | 2 051 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 190.00 | 1 984 638.00 | | 2 119 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 704.00 | 217 852.00 | | -67 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 392.00 | | 6 344.00 | 1 322 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 539.00 | 42 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 1 325 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 279.00 | | 6 344.00 | 1 157 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 168.00 | 70 618.00 | | 858 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 125.00 | 8 145.00 | | 111 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 044.00 | 62 473.00 | | 747 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 121 751.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 598.00 | 121 751.00 | | 21 598.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 246.00 | 236 246.00 | | 236 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 234.00 | 637 234.00 | | 637 234.00 |
UP Prêts | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 196.00 | 251 196.00 | | 251 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 337.00 | 322 033.00 | 42 304.00 | 364 337.00 |
VW T.V.A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 999.00 | 992 999.00 | | 992 999.00 |