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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 700.00 | 1 913.00 | 9 786.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 207.00 | 543 565.00 | 183 642.00 | 727 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 939.00 | 69 010.00 | 16 930.00 | 85 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 966.00 | 614 488.00 | 210 478.00 | 824 966.00 |
BN En cours de production de biens | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
BT Marchandises | 935 188.00 | | 935 188.00 | 935 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 808.00 | 13 680.00 | 95 128.00 | 108 808.00 |
BZ Autres créances | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CF Disponibilités | 282 985.00 | | 282 985.00 | 282 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 482.00 | 13 680.00 | 1 362 802.00 | 1 376 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 448.00 | 628 168.00 | 1 573 280.00 | 2 201 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 372 150.00 | | | 1 372 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 198.00 | | | 1 417 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 082.00 | | | 156 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 280.00 | | | 1 573 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 625.00 | | 2 332.00 | 850 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 991.00 | 824 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 991.00 | 824 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 505.00 | | 2 332.00 | 850 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 114.00 | 48 365.00 | 27 991.00 | 594 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 114.00 | 48 365.00 | 27 991.00 | 594 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 94 813.00 | 94 813.00 | | 94 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 685.00 | 117 565.00 | 120.00 | 117 685.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 082.00 | 117 681.00 | 38 401.00 | 156 082.00 |