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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 268.00 | 55 301.00 | 1 968.00 | 57 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 878.00 | 177 415.00 | 87 463.00 | 264 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 946.00 | 234 515.00 | 89 431.00 | 323 946.00 |
BT Marchandises | 267 642.00 | 1 713.00 | 265 929.00 | 267 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 803.00 | 23 869.00 | 282 934.00 | 306 803.00 |
BZ Autres créances | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 537.00 | 2.00 | 10 535.00 | 10 537.00 |
CF Disponibilités | 111 109.00 | | 111 109.00 | 111 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 648.00 | 25 584.00 | 696 064.00 | 721 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 594.00 | 260 099.00 | 785 495.00 | 1 045 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 450.00 | 151 200.00 | | 147 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
DG Autres réserves | 309 312.00 | 252 559.00 | | 309 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 874.00 | 56 753.00 | | 63 874.00 |
DL TOTAL (I) | 538 224.00 | 478 101.00 | | 538 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 859.00 | 98 060.00 | | 67 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 11 250.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 937.00 | 88 094.00 | | 121 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 141.00 | 40 396.00 | | 17 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
EA Autres dettes | 8 465.00 | 9 993.00 | | 8 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 271.00 | 254 661.00 | | 247 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 495.00 | 732 762.00 | | 785 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 271.00 | 254 661.00 | | 247 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 831.00 | | 1 647 831.00 | 1 647 831.00 |
FG Production vendue services | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 095.00 | | 1 663 095.00 | 1 663 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 7 900.00 | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 529.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 529.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | 7 371.00 | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 065.00 | 15 187.00 | | 17 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 492.00 | 1 564 300.00 | | 1 689 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 618.00 | 1 507 546.00 | | 1 625 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 874.00 | 56 753.00 | | 63 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 693.00 | 13 151.00 | | 20 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 936.00 | | 15 094.00 | 313 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 084.00 | 323 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 084.00 | 322 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 136.00 | | 15 094.00 | 312 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 596.00 | 17 027.00 | 5 108.00 | 222 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 796.00 | 17 027.00 | 5 108.00 | 220 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 609.00 | | 896.00 | 2 609.00 |
6T Sur comptes clients | 42 785.00 | | 18 916.00 | 42 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 425.00 | | 19 842.00 | 45 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 425.00 | | 19 842.00 | 45 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 812.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 937.00 | 121 937.00 | | 121 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UX Autres créances clients | 273 626.00 | 273 626.00 | | 273 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VC Groupe et associés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 360.00 | 332 360.00 | | 332 360.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 271.00 | 247 271.00 | | 247 271.00 |