| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AN Terrains | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 836.00 | 953 329.00 | 238 506.00 | 1 191 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 390.00 | 259 390.00 | | 259 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 989.00 | 1 218 250.00 | 255 739.00 | 1 473 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 152.00 | 1 968.00 | 1 593 184.00 | 1 595 152.00 |
BZ Autres créances | 262 606.00 | | 262 606.00 | 262 606.00 |
CF Disponibilités | 1 099 539.00 | | 1 099 539.00 | 1 099 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 470.00 | 1 968.00 | 2 971 502.00 | 2 973 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 459.00 | 1 220 218.00 | 3 227 241.00 | 4 447 459.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 675 978.00 | 1 675 978.00 | | 1 675 978.00 |
DH Report à nouveau | -1 715 350.00 | -1 981 276.00 | | -1 715 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 794.00 | 265 927.00 | | 371 794.00 |
DK Provisions réglementées | 77 293.00 | 99 810.00 | | 77 293.00 |
DL TOTAL (I) | 739 714.00 | 390 438.00 | | 739 714.00 |
DP Provisions pour risques | 186 644.00 | 399 429.00 | | 186 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 834.00 | 48 553.00 | | 31 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 478.00 | 447 982.00 | | 218 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172 117.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 229.00 | 470 672.00 | | 565 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 280.00 | 373 011.00 | | 437 280.00 |
EA Autres dettes | 57 031.00 | 26 943.00 | | 57 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 209 508.00 | 604 338.00 | | 1 209 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 048.00 | 1 706 451.00 | | 2 269 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 241.00 | 2 544 870.00 | | 3 227 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 048.00 | 1 647 081.00 | | 2 269 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172 117.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 826 418.00 | | 3 826 418.00 | 3 826 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 418.00 | | 3 826 418.00 | 3 826 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 486.00 | |
GE Autres charges | | | 177 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508.00 | 410.00 | | 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 979.00 | 600.00 | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 400.00 | 26 755.00 | | 586 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 605.00 | 65 564.00 | | 31 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 005.00 | 92 319.00 | | 618 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 932.00 | 23 149.00 | | 579 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 088.00 | 18 631.00 | | 9 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 020.00 | 41 780.00 | | 589 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 984.00 | 50 539.00 | | 28 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 724.00 | 4 804 468.00 | | 5 284 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 930.00 | 4 538 541.00 | | 4 912 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 793.00 | 265 926.00 | | 371 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 222.00 | | 30 800.00 | 2 066 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579 932.00 | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 032.00 | 1 473 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 100.00 | 1 467 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 579.00 | | 30 800.00 | 1 479 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 112.00 | | | 581 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 874.00 | 102 476.00 | 43 100.00 | 1 158 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 344.00 | 102 476.00 | 43 100.00 | 1 153 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 810.00 | 9 088.00 | 31 605.00 | 99 810.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 982.00 | 110 487.00 | 339 990.00 | 447 982.00 |
6T Sur comptes clients | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 759.00 | 119 575.00 | 371 595.00 | 549 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 487.00 | 339 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 088.00 | 31 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 229.00 | 565 229.00 | | 565 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 756.00 | 97 756.00 | | 97 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 743.00 | 106 743.00 | | 106 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 209 508.00 | 1 209 508.00 | | 1 209 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 791.00 | 1 592 791.00 | | 1 592 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 116 059.00 | 116 059.00 | | 116 059.00 |
VC Groupe et associés | 138 692.00 | 138 692.00 | | 138 692.00 |
VP Divers | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 758.00 | 1 857 758.00 | | 1 857 758.00 |
VW T.V.A. | 216 620.00 | 216 620.00 | | 216 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 048.00 | 2 269 048.00 | | 2 269 048.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |