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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 479.00 | 12 579.00 | 43 900.00 | 56 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 319.00 | 564 241.00 | 208 077.00 | 772 319.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 112 232.00 | | 112 232.00 | 112 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 201.00 | 576 821.00 | 880 380.00 | 1 457 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 787.00 | | 80 787.00 | 80 787.00 |
BZ Autres créances | 1 574 959.00 | | 1 574 959.00 | 1 574 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 580 877.00 | | 2 580 877.00 | 2 580 877.00 |
CF Disponibilités | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 338.00 | | 4 275 338.00 | 4 275 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 539.00 | 576 821.00 | 5 155 719.00 | 5 732 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 516 172.00 | | 516 172.00 | 516 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 555 374.00 | 2 176 738.00 | | 4 555 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 916.00 | 2 993 636.00 | | 70 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 676 290.00 | 5 225 374.00 | | 4 676 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 502.00 | 159 685.00 | | 78 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 446.00 | 395 377.00 | | 274 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 621.00 | 108 884.00 | | 9 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 441.00 | 114 880.00 | | 20 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 420.00 | 108 958.00 | | 96 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 429.00 | 887 784.00 | | 479 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 719.00 | 6 113 158.00 | | 5 155 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 925.00 | | 282 925.00 | 282 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 925.00 | | 282 925.00 | 282 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 145.00 | 3 796 288.00 | | 100 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 594.00 | 3 796 288.00 | | 110 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 395.00 | 702 028.00 | | 78 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 395.00 | 702 028.00 | | 78 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 199.00 | 3 094 260.00 | | 32 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | 95 928.00 | | 10 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 169.00 | 4 295 730.00 | | 554 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 254.00 | 1 302 094.00 | | 483 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 916.00 | 2 993 636.00 | | 70 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 688.00 | | 119 987.00 | 1 565 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 300.00 | 628 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 474.00 | 1 457 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 174.00 | 828 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 984.00 | | 119 987.00 | 903 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 703.00 | | | 661 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 427.00 | 136 474.00 | 145 080.00 | 585 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 427.00 | 136 474.00 | 145 080.00 | 585 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 772.00 | 270 772.00 | | 270 772.00 |
UX Autres créances clients | 80 787.00 | 80 787.00 | | 80 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 502.00 | 66 932.00 | 11 570.00 | 78 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574 959.00 | 1 574 959.00 | | 1 574 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 403.00 | 1 658 403.00 | | 1 658 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 429.00 | 467 859.00 | 11 570.00 | 479 429.00 |