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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 252.00 | 25 446.00 | 807.00 | 26 252.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134 727.00 | 2 892 475.00 | 242 252.00 | 3 134 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420 068.00 | 1 984 381.00 | 435 686.00 | 2 420 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
BF Prêts | 338 397.00 | | 338 397.00 | 338 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 947 178.00 | 4 909 924.00 | 1 037 254.00 | 5 947 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 243.00 | 40 790.00 | 1 847 453.00 | 1 888 243.00 |
BZ Autres créances | 13 427 614.00 | | 13 427 614.00 | 13 427 614.00 |
CF Disponibilités | 251 824.00 | | 251 824.00 | 251 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 263.00 | | 97 263.00 | 97 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 703 270.00 | 40 790.00 | 15 662 480.00 | 15 703 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 650 448.00 | 4 950 714.00 | 16 699 734.00 | 21 650 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 279.00 | 1 460 279.00 | | 1 460 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540 424.00 | 1 540 424.00 | | 1 540 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |
DG Autres réserves | 2 378 542.00 | 2 378 542.00 | | 2 378 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 123 258.00 | 3 471 383.00 | | 2 123 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 650.00 | -1 348 125.00 | | -434 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305 690.00 | 447 759.00 | | 305 690.00 |
DL TOTAL (I) | 7 519 571.00 | 8 096 290.00 | | 7 519 571.00 |
DP Provisions pour risques | 876 000.00 | 415 000.00 | | 876 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 258.00 | 84 682.00 | | 80 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 956 258.00 | 499 682.00 | | 956 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 650.00 | 9 250.00 | | 16 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 892.00 | 1 818 637.00 | | 822 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 640.00 | 1 825 517.00 | | 3 414 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586 337.00 | 1 728 581.00 | | 1 586 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
EA Autres dettes | 273 682.00 | 1 784 694.00 | | 273 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 097 131.00 | 824 732.00 | | 2 097 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 223 905.00 | 8 003 986.00 | | 8 223 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 699 734.00 | 16 599 958.00 | | 16 699 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 754 628.00 | | 6 754 628.00 | 6 754 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 754 628.00 | | 6 754 628.00 | 6 754 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 590 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 492 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 461 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 749 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 140 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | 1 087 300.00 | | 1 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 094.00 | 129 145.00 | | 142 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 564 069.00 | | | 564 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706 163.00 | 1 216 445.00 | | 1 706 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 706 163.00 | 1 124 957.00 | | 1 706 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -310 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 314 692.00 | 7 930 159.00 | | 10 314 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749 342.00 | 9 278 285.00 | | 10 749 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 650.00 | -1 348 125.00 | | -434 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 998 330.00 | 359 969.00 | 455 997.00 | 4 998 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 155.00 | 5 807.00 | 35 516.00 | 55 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 943 175.00 | 354 162.00 | 420 482.00 | 4 943 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 682.00 | 461 000.00 | 4 424.00 | 499 682.00 |
6T Sur comptes clients | 131 557.00 | 19 050.00 | 109 817.00 | 131 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 179.00 | 19 050.00 | 109 817.00 | 139 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 861.00 | 480 050.00 | 114 241.00 | 638 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 050.00 | 114 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 640.00 | 3 414 640.00 | | 3 414 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 726.00 | 781 726.00 | | 781 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 764.00 | 444 764.00 | | 444 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 165.00 | 224 165.00 | | 224 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 097 131.00 | 2 097 131.00 | | 2 097 131.00 |
UP Prêts | 338 397.00 | 15 462.00 | 322 935.00 | 338 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 193.00 | 1 841 193.00 | | 1 841 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
VB T. V. A. | 448 810.00 | 448 810.00 | | 448 810.00 |
VC Groupe et associés | 9 177 001.00 | 9 177 001.00 | | 9 177 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VI Groupe et associés | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 712 827.00 | 1 712 827.00 | | 1 712 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 254.00 | 116 254.00 | | 116 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088 976.00 | 2 088 976.00 | | 2 088 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 751 822.00 | 15 428 582.00 | 323 240.00 | 15 751 822.00 |
VW T.V.A. | 243 593.00 | 243 593.00 | | 243 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 401 013.00 | 7 401 013.00 | | 7 401 013.00 |