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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AN Terrains | 1 013 465.00 | 514 080.00 | 499 385.00 | 1 013 465.00 |
AP Constructions | 1 208 574.00 | 899 352.00 | 309 222.00 | 1 208 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 712.00 | 82 658.00 | 3 054.00 | 85 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 661.00 | 282 145.00 | 15 516.00 | 297 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 996.00 | 1 779 408.00 | 842 589.00 | 2 621 996.00 |
BT Marchandises | 553 231.00 | 8 596.00 | 544 635.00 | 553 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 146.00 | | 392 146.00 | 392 146.00 |
BZ Autres créances | 109 237.00 | | 109 237.00 | 109 237.00 |
CF Disponibilités | 283 721.00 | | 283 721.00 | 283 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 133.00 | 8 596.00 | 1 342 537.00 | 1 351 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 129.00 | 1 788 004.00 | 2 185 125.00 | 3 973 129.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 925 463.00 | | | 925 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 675.00 | | | 418 675.00 |
DK Provisions réglementées | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 898.00 | | | 1 474 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 816.00 | | | 236 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 084.00 | | | 155 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 959.00 | | | 125 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 246.00 | | | 171 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 583.00 | | | 693 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 125.00 | | | 2 185 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 262.00 | | | 484 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 429.00 | | 17.00 | 2 636 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 450.00 | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 450.00 | 2 621 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 412.00 | | | 2 605 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 258.00 | | 17.00 | 18 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 152.00 | 57 256.00 | | 1 722 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 979.00 | 57 256.00 | | 1 720 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 959.00 | 125 959.00 | | 125 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 392 023.00 | | | 392 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VC Groupe et associés | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 816.00 | 31 974.00 | 141 142.00 | 236 816.00 |
VI Groupe et associés | 155 084.00 | 155 084.00 | | 155 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 559.00 | 507 181.00 | 2 378.00 | 509 559.00 |
VW T.V.A. | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 105.00 | 484 262.00 | 141 142.00 | 689 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
ST Autres comptes | 477 845.00 | | | 477 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
YT Sous‐traitance | 971.00 | | | 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 168.00 | | | 233 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 202.00 | | | 759 202.00 |