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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AP Constructions | 102 112.00 | 93 912.00 | 8 200.00 | 102 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 995.00 | 56 501.00 | 8 494.00 | 64 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 549.00 | 63 458.00 | 21 091.00 | 84 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 522.00 | 213 872.00 | 41 651.00 | 255 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 821.00 | 3 506.00 | 168 314.00 | 171 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 196.00 | 2 935.00 | 490 261.00 | 493 196.00 |
BZ Autres créances | 72 383.00 | | 72 383.00 | 72 383.00 |
CF Disponibilités | 150 405.00 | | 150 405.00 | 150 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 398.00 | 6 441.00 | 914 956.00 | 921 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 920.00 | 220 313.00 | 956 607.00 | 1 176 920.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 182.00 | 204 409.00 | | 250 182.00 |
DH Report à nouveau | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 410.00 | 45 773.00 | | 39 410.00 |
DL TOTAL (I) | 527 042.00 | 487 632.00 | | 527 042.00 |
DP Provisions pour risques | 12 145.00 | 8 123.00 | | 12 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 145.00 | 8 123.00 | | 12 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 85.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 425.00 | 85 577.00 | | 11 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 185.00 | 224 643.00 | | 212 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 917.00 | 155 992.00 | | 132 917.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 10 096.00 | | 3 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 591.00 | 72 851.00 | | 57 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 420.00 | 549 243.00 | | 417 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 607.00 | 1 044 999.00 | | 956 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 420.00 | 549 243.00 | | 417 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 85.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 108 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 108 021.00 | |
FM Production stockée | | | 8 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 557.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 292.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 849.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 804.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 804.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | 45.00 | | -734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 693.00 | 7 437.00 | | 4 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 10 306.00 | | 8 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 553.00 | 2 386 173.00 | | 2 150 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 143.00 | 2 340 399.00 | | 2 111 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 410.00 | 45 773.00 | | 39 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 924.00 | | 14 887.00 | 240 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 255 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 251 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 079.00 | | 14 867.00 | 237 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 20.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 212.00 | 9 948.00 | 289.00 | 204 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 212.00 | 9 948.00 | 289.00 | 204 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 123.00 | 4 021.00 | | 8 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 123.00 | 4 021.00 | | 8 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 821.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 185.00 | 212 185.00 | | 212 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 917.00 | 132 917.00 | | 132 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 196.00 | 493 196.00 | | 493 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 944.00 | 567 844.00 | 100.00 | 567 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 420.00 | 417 420.00 | | 417 420.00 |