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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 492.00 | 27 977.00 | 2 515.00 | 30 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 512.00 | 54 200.00 | 39 311.00 | 93 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 283.00 | 87 248.00 | 51 036.00 | 138 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 341.00 | | 426 341.00 | 426 341.00 |
BZ Autres créances | 139 966.00 | | 139 966.00 | 139 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 090.00 | 172.00 | 31 918.00 | 32 090.00 |
CF Disponibilités | 212 018.00 | | 212 018.00 | 212 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 043.00 | 172.00 | 823 872.00 | 824 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 327.00 | 87 419.00 | 874 907.00 | 962 327.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 128.00 | 332 880.00 | | 362 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 842.00 | 29 249.00 | | -44 842.00 |
DL TOTAL (I) | 325 671.00 | 370 514.00 | | 325 671.00 |
DP Provisions pour risques | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 094.00 | 131 987.00 | | 33 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 946.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 135.00 | 155 435.00 | | 295 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 720.00 | 167 383.00 | | 213 720.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 9 274.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 130.00 | 468 026.00 | | 546 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 907.00 | 841 646.00 | | 874 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 017.00 | 378 573.00 | | 529 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 192 352.00 | | 2 192 352.00 | 2 192 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 352.00 | | 2 192 352.00 | 2 192 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 096.00 | |
GE Autres charges | | | 14 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 190.00 | 109 014.00 | | 38 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 45.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 881.00 | | | 155 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 025.00 | 45.00 | | 156 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 664.00 | -45.00 | | -26 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 222.00 | 1 504 216.00 | | 2 361 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 064.00 | 1 474 967.00 | | 2 406 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 842.00 | 29 249.00 | | -44 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 977.00 | 181 751.00 | | 237 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 387.00 | | 16 267.00 | 416 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 371.00 | 138 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 371.00 | 124 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 108.00 | | 16 267.00 | 402 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 641.00 | 35 096.00 | 138 489.00 | 190 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 571.00 | 35 096.00 | 138 489.00 | 185 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | 172.00 | | 3 106.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 135.00 | 295 135.00 | | 295 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 118.00 | 72 118.00 | | 72 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 426 341.00 | | | 426 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VC Groupe et associés | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 094.00 | 15 995.00 | 17 099.00 | 33 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 047.00 | | | 99 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
VP Divers | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 463.00 | 579 363.00 | 1 100.00 | 580 463.00 |
VW T.V.A. | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 116.00 | 529 017.00 | 17 099.00 | 546 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |