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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
AH Fonds commercial | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 124.00 | 100 744.00 | 17 380.00 | 118 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 053.00 | 856 214.00 | 606 838.00 | 1 463 053.00 |
BF Prêts | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 121.00 | 962 606.00 | 725 515.00 | 1 688 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BT Marchandises | 152 180.00 | | 152 180.00 | 152 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 778.00 | 51 791.00 | 1 469 987.00 | 1 521 778.00 |
BZ Autres créances | 108 134.00 | | 108 134.00 | 108 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
CF Disponibilités | 928 153.00 | | 928 153.00 | 928 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 287.00 | | 127 287.00 | 127 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 820.00 | 51 791.00 | 2 845 029.00 | 2 896 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 942.00 | 1 014 397.00 | 3 570 544.00 | 4 584 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 620.00 | | | 149 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 706.00 | | | 118 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
DG Autres réserves | 1 026 113.00 | | | 1 026 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 512.00 | | | 1 394 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 589.00 | | | 114 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 553.00 | | | 1 662 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 188.00 | | | 393 188.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 032.00 | | | 2 176 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 544.00 | | | 3 570 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 032.00 | | | 2 176 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 067 772.00 | 3 003 307.00 | 16 071 080.00 | 13 067 772.00 |
FG Production vendue services | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 115 296.00 | 3 003 307.00 | 16 118 604.00 | 13 115 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 164 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 017 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 063 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 168.00 | | | -9 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 195 902.00 | | | 16 195 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 124 429.00 | | | 16 124 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 156 135.00 | | | 156 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 014.00 | | 294 498.00 | 1 482 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 154.00 | 49 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 390.00 | 1 688 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 236.00 | 1 581 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 977.00 | | 262 436.00 | 1 393 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 960.00 | | 32 062.00 | 30 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 483.00 | 179 442.00 | 71 319.00 | 854 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 835.00 | 179 442.00 | 71 319.00 | 848 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 554.00 | 1 662 554.00 | | 1 662 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 188.00 | 393 188.00 | | 393 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 290.00 | 120 290.00 | | 120 290.00 |
UP Prêts | 49 868.00 | 10 530.00 | 39 338.00 | 49 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 778.00 | 1 521 778.00 | | 1 521 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 134.00 | 108 134.00 | | 108 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 287.00 | 127 287.00 | | 127 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 067.00 | 1 767 730.00 | 39 338.00 | 1 807 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 032.00 | 2 176 032.00 | | 2 176 032.00 |