| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AN Terrains | 286 065.00 | 184 582.00 | 101 483.00 | 286 065.00 |
AP Constructions | 1 164 907.00 | 313 460.00 | 851 446.00 | 1 164 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 996.00 | 173 887.00 | 141 109.00 | 314 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 377.00 | 751 520.00 | 406 857.00 | 1 158 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 324 196.00 | 1 428 334.00 | 5 895 862.00 | 7 324 196.00 |
BT Marchandises | 729 682.00 | | 729 682.00 | 729 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 693.00 | 110 790.00 | 1 671 903.00 | 1 782 693.00 |
BZ Autres créances | 290 263.00 | | 290 263.00 | 290 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 608 648.00 | 342 341.00 | 2 266 307.00 | 2 608 648.00 |
CF Disponibilités | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434 749.00 | 453 130.00 | 4 981 618.00 | 5 434 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 758 945.00 | 1 881 465.00 | 10 877 480.00 | 12 758 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 430 084.00 | | | 430 084.00 |
CU Autres participations | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 330 456.00 | 3 631 314.00 | | 4 330 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 009.00 | 699 143.00 | | 1 096 009.00 |
DL TOTAL (I) | 5 536 465.00 | 4 440 456.00 | | 5 536 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613 880.00 | 4 340 144.00 | | 3 613 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 476.00 | 496 760.00 | | 474 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 385.00 | 366 162.00 | | 776 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 274.00 | 158 579.00 | | 476 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 171.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 341 015.00 | 5 392 416.00 | | 5 341 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 480.00 | 9 832 873.00 | | 10 877 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 475.00 | 2 854 155.00 | | 2 711 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 046 093.00 | 7 953 475.00 | 17 999 568.00 | 10 046 093.00 |
FG Production vendue services | 71 096.00 | 1 022.00 | 72 118.00 | 71 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 117 189.00 | 7 954 497.00 | 18 071 686.00 | 10 117 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 110 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 105 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 783.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 783 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 335.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 244.00 | 13 000.00 | | 37 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 244.00 | 13 000.00 | | 37 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 685.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 847.00 | 6 121.00 | | 25 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 432.00 | 7 806.00 | | 26 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 812.00 | 5 194.00 | | 10 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 772.00 | -71 852.00 | | 250 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 262 723.00 | 15 306 049.00 | | 19 262 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 166 715.00 | 14 606 907.00 | | 18 166 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 009.00 | 699 143.00 | | 1 096 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 937 413.00 | | 492 590.00 | 6 937 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 807.00 | 7 324 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 807.00 | 2 924 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 562.00 | | 492 590.00 | 2 537 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379 722.00 | | | 4 379 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 066.00 | 164 229.00 | 79 961.00 | 1 344 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 181.00 | 164 229.00 | 79 961.00 | 1 339 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | 107 783.00 | | 3 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 821 828.00 | | 479 487.00 | 821 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 834.00 | 107 783.00 | 479 487.00 | 824 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 834.00 | 107 783.00 | 479 487.00 | 824 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 385.00 | 776 385.00 | | 776 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 772.00 | 250 772.00 | | 250 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 608.00 | 1 352 608.00 | | 1 352 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 084.00 | | 430 084.00 | 430 084.00 |
VB T. V. A. | 243 402.00 | 243 402.00 | | 243 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 473.00 | 221 473.00 | | 221 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 392 407.00 | 762 867.00 | 2 071 267.00 | 3 392 407.00 |
VI Groupe et associés | 474 476.00 | 474 476.00 | | 474 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 500.00 | | | 526 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 315 076.00 | | | 1 315 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 420.00 | 1 662 336.00 | 495 084.00 | 2 157 420.00 |
VW T.V.A. | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 341 015.00 | 2 711 475.00 | 2 071 267.00 | 5 341 015.00 |