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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 201.00 | 18 579.00 | 1 622.00 | 20 201.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 667.00 | -667.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 778.00 | 676 499.00 | 285 279.00 | 961 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 323.00 | 698 245.00 | 349 077.00 | 1 047 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 467.00 | | 52 467.00 | 52 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 237.00 | | 1 302 237.00 | 1 302 237.00 |
BZ Autres créances | 114 318.00 | | 114 318.00 | 114 318.00 |
CF Disponibilités | 130 801.00 | | 130 801.00 | 130 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 410.00 | | 1 634 410.00 | 1 634 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 733.00 | 698 245.00 | 1 983 487.00 | 2 681 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DH Report à nouveau | -247 910.00 | | | -247 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
DL TOTAL (I) | 280 630.00 | | | 280 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 001.00 | | | 436 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 728.00 | | | 241 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 931.00 | | | 208 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 376.00 | | | 801 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 857.00 | | | 1 702 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 487.00 | | | 1 983 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 857.00 | | | 1 702 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 147.00 | | | 601 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 068.00 | | | 580 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 728.00 | 241 728.00 | | 241 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 931.00 | 208 931.00 | | 208 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 376.00 | 801 376.00 | | 801 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 001.00 | 107 344.00 | 328 657.00 | 436 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451 143.00 | 1 451 143.00 | | 1 451 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 497.00 | 1 451 143.00 | 32 354.00 | 1 483 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 036.00 | 1 359 379.00 | 328 657.00 | 1 688 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |