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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 309.00 | 11 622.00 | 12 687.00 | 24 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 431.00 | 11 622.00 | 424 809.00 | 436 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 933.00 | 47 286.00 | 111 647.00 | 158 933.00 |
BZ Autres créances | 123 833.00 | | 123 833.00 | 123 833.00 |
CF Disponibilités | 291 643.00 | | 291 643.00 | 291 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 574 409.00 | 47 286.00 | 527 122.00 | 574 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 840.00 | 58 908.00 | 951 932.00 | 1 010 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
CU Autres participations | 390 422.00 | | 390 422.00 | 390 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 639 443.00 | 1 017 623.00 | | 639 443.00 |
DH Report à nouveau | | 248 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 586.00 | 72 872.00 | | -4 586.00 |
DL TOTAL (I) | 687 657.00 | 1 392 243.00 | | 687 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 70 023.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 425.00 | 133 483.00 | | 17 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 264.00 | 114 326.00 | | 214 264.00 |
EA Autres dettes | 22 585.00 | 2 480.00 | | 22 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 275.00 | 321 410.00 | | 264 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 932.00 | 1 713 653.00 | | 951 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 275.00 | | | 264 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 098.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 968.00 | | 9 597.00 | 507 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 134.00 | 436 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 134.00 | 24 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 846.00 | | 9 597.00 | 95 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 122.00 | | | 412 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 204.00 | 13 030.00 | 32 612.00 | 31 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 204.00 | 13 030.00 | 32 612.00 | 31 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
UX Autres créances clients | 158 933.00 | 92 668.00 | 66 265.00 | 158 933.00 |
VP Divers | 123 833.00 | 123 833.00 | | 123 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 264.00 | 214 264.00 | | 214 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 466.00 | 216 501.00 | 87 965.00 | 304 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 275.00 | 264 275.00 | | 264 275.00 |