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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 474.00 | 89 085.00 | 2 388.00 | 91 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 271.00 | 189 200.00 | 34 071.00 | 223 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 903.00 | 167 171.00 | 4 732.00 | 171 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 799.00 | 445 457.00 | 41 342.00 | 486 799.00 |
BT Marchandises | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 394 542.00 | | 394 542.00 | 394 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 252.00 | | 465 252.00 | 465 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 052.00 | 445 457.00 | 506 594.00 | 952 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 589.00 | 131 220.00 | | 82 589.00 |
DL TOTAL (I) | 236 534.00 | 285 165.00 | | 236 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 722.00 | 122 468.00 | | 149 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 004.00 | 11 586.00 | | 15 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 332.00 | 77 499.00 | | 105 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 059.00 | 211 554.00 | | 270 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 594.00 | 496 720.00 | | 506 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 059.00 | 211 554.00 | | 270 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 442.00 | | 7 342.00 | 481 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984.00 | 486 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 486 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 292.00 | | 7 342.00 | 481 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 916.00 | 18 689.00 | 1 147.00 | 427 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 916.00 | 18 689.00 | 1 147.00 | 427 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 149 723.00 | 149 723.00 | | 149 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 060.00 | 270 060.00 | | 270 060.00 |