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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 899.00 | 598 047.00 | 43 851.00 | 641 899.00 |
AH Fonds commercial | 24 767 584.00 | | 24 767 584.00 | 24 767 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081 413.00 | 2 357 982.00 | 723 432.00 | 3 081 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 991 053.00 | 3 873 052.00 | 2 118 001.00 | 5 991 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 862 288.00 | | 862 288.00 | 862 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 751.00 | | 183 751.00 | 183 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 535 956.00 | 6 829 081.00 | 28 706 875.00 | 35 535 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 473.00 | 115 762.00 | 592 711.00 | 708 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942 885.00 | 129 732.00 | 3 813 153.00 | 3 942 885.00 |
BZ Autres créances | 9 398 266.00 | | 9 398 266.00 | 9 398 266.00 |
CF Disponibilités | 287 527.00 | | 287 527.00 | 287 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 360 896.00 | 245 494.00 | 14 115 402.00 | 14 360 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 896 852.00 | 7 074 575.00 | 42 822 277.00 | 49 896 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 695.00 | 397 695.00 | | 397 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 022 544.00 | 11 022 544.00 | | 11 022 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
DG Autres réserves | 5 039 265.00 | 4 975 950.00 | | 5 039 265.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 980.00 | 2 657 485.00 | | 1 148 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 989 954.00 | 2 083 197.00 | | 6 989 954.00 |
DL TOTAL (I) | 24 638 209.00 | 21 176 641.00 | | 24 638 209.00 |
DP Provisions pour risques | 204 852.00 | 390 105.00 | | 204 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 071.00 | 493 086.00 | | 381 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 923.00 | 883 191.00 | | 585 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 331.00 | 6 973.00 | | 14 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 956 936.00 | | | 7 956 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344 343.00 | 4 715 437.00 | | 4 344 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 643 190.00 | 2 568 066.00 | | 4 643 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639 345.00 | 245 053.00 | | 639 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 598 145.00 | 7 535 529.00 | | 17 598 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 822 277.00 | 29 595 361.00 | | 42 822 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 574 239.00 | | 37 574 239.00 | 37 574 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 574 239.00 | | 37 574 239.00 | 37 574 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 086 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 933 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 646 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 224 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 942 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 093.00 | |
GE Autres charges | | | 174 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 340 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 746 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 775 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 525.00 | | | 83 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 525.00 | | | 83 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 782.00 | 177 058.00 | | 155 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 617.00 | 8 350.00 | | 45 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 098.00 | 30 827.00 | | 15 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 496.00 | 216 235.00 | | 216 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 971.00 | -216 235.00 | | -132 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 844 228.00 | 326 263.00 | | 844 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 808 593.00 | 1 111 976.00 | | 2 808 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 237 078.00 | 28 575 276.00 | | 38 237 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 247 123.00 | 26 492 080.00 | | 31 247 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 989 954.00 | 2 083 197.00 | | 6 989 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 543 717.00 | | 9 876 891.00 | 26 543 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 969.00 | 191 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 074.00 | 729 579.00 | 35 535 956.00 | 155 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 409 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 074.00 | 723 615.00 | 9 934 754.00 | 155 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 411 405.00 | | 7 998 077.00 | 17 411 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 949 440.00 | | 1 864 002.00 | 8 949 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 872.00 | | 14 812.00 | 182 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 964 407.00 | 918 647.00 | 602 458.00 | 5 964 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 951.00 | 16 096.00 | | 581 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 382 457.00 | 902 550.00 | 602 458.00 | 5 382 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883 191.00 | 113 736.00 | 347 689.00 | 883 191.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 372 825.00 | 175 660.00 | | 372 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 115 762.00 | | |
6T Sur comptes clients | 186 177.00 | 129 732.00 | 186 177.00 | 186 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 002.00 | 421 154.00 | 186 177.00 | 559 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 193.00 | 534 890.00 | 533 866.00 | 1 442 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 247.00 | 384 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 249.00 | 65 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 098.00 | 83 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 956 936.00 | | | 7 956 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344 343.00 | 4 344 343.00 | | 4 344 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 558 494.00 | 1 558 494.00 | | 1 558 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 967.00 | 853 967.00 | | 853 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748 725.00 | 1 748 725.00 | | 1 748 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639 345.00 | 639 345.00 | | 639 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 751.00 | | 183 751.00 | 183 751.00 |
UX Autres créances clients | 3 754 775.00 | 3 754 775.00 | | 3 754 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 110.00 | 142 294.00 | 45 816.00 | 188 110.00 |
VB T. V. A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VC Groupe et associés | 9 010 055.00 | 9 010 055.00 | | 9 010 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 956 936.00 | | | 7 956 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 622.00 | 356 622.00 | | 356 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 548 646.00 | 13 319 080.00 | 229 567.00 | 13 548 646.00 |
VW T.V.A. | 238 086.00 | 238 086.00 | | 238 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 598 146.00 | 9 641 209.00 | | 17 598 146.00 |