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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 571.00 | 244 711.00 | 82 860.00 | 327 571.00 |
040 Immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 089.00 | 247 234.00 | 93 855.00 | 341 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 584.00 | 2 402.00 | 87 181.00 | 89 584.00 |
072 Créances – Autres | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
084 Disponibilités | 220 966.00 | | 220 966.00 | 220 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 297.00 | 2 402.00 | 356 894.00 | 359 297.00 |
110 Total général Actif | 700 385.00 | 249 636.00 | 450 749.00 | 700 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
214 Production vendue de biens – France | 363 716.00 | 433 798.00 | | 363 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 700.00 | 5 000.00 | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 2 033.00 | 1 011.00 | | 2 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 425.00 | 439 809.00 | | 382 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 971.00 | 150.00 | | 12 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 896.00 | 41 024.00 | | 35 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 023.00 | -3 410.00 | | -1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 94 860.00 | 130 618.00 | | 94 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 967.00 | 5 617.00 | | 4 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 624.00 | 174 842.00 | | 145 624.00 |
252 Charges sociales | 48 605.00 | 57 467.00 | | 48 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 406.00 | 19 420.00 | | 21 406.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 3.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 335.00 | 425 731.00 | | 363 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 090.00 | 14 078.00 | | 19 090.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | 2 241.00 | | 307.00 |
294 Charges financières | 1 287.00 | 1 454.00 | | 1 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -5 266.00 | | -3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 710.00 | 20 131.00 | | 21 710.00 |