| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 4 249.00 | 3 185.00 | 7 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 478.00 | 118 417.00 | 45 061.00 | 163 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 282.00 | 122 943.00 | 61 339.00 | 184 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 025.00 | 9 641.00 | 1 121 384.00 | 1 131 025.00 |
BZ Autres créances | 767 283.00 | | 767 283.00 | 767 283.00 |
CF Disponibilités | 1 548 917.00 | | 1 548 917.00 | 1 548 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 604.00 | 9 641.00 | 3 465 963.00 | 3 475 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 886.00 | 132 584.00 | 3 527 303.00 | 3 659 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 33 454.00 | 254 691.00 | | 33 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 288.00 | 328 763.00 | | 503 288.00 |
DL TOTAL (I) | 577 442.00 | 624 154.00 | | 577 442.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | 1 131.00 | | 1 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 785.00 | 2 339 690.00 | | 1 902 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 000.00 | 865 967.00 | | 999 000.00 |
EA Autres dettes | 15 246.00 | 3 347.00 | | 15 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296.00 | 154 753.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 860.00 | 3 370 001.00 | | 2 949 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 303.00 | 4 011 656.00 | | 3 527 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 660.00 | 3 370 001.00 | | 2 923 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | 1 131.00 | | 1 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 096 092.00 | 611 995.00 | 10 708 087.00 | 10 096 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 096 092.00 | 611 995.00 | 10 708 087.00 | 10 096 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 754 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 974 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 641.00 | |
GE Autres charges | | | 7 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 038 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 501.00 | 142 270.00 | | 228 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 783 197.00 | 8 535 681.00 | | 10 783 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 279 909.00 | 8 206 918.00 | | 10 279 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 288.00 | 328 763.00 | | 503 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 127.00 | | 15 229.00 | 185 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 073.00 | 184 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 060.00 | 7 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 013.00 | 163 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 255.00 | | 3 240.00 | 7 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 119.00 | | 11 649.00 | 165 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 753.00 | | 340.00 | 12 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 919.00 | 16 857.00 | 12 833.00 | 118 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 493.00 | 817.00 | 3 060.00 | 6 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 426.00 | 16 041.00 | 9 773.00 | 112 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 958.00 | 9 641.00 | 3 958.00 | 3 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 958.00 | 9 641.00 | 3 958.00 | 3 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 459.00 | 9 641.00 | 21 459.00 | 21 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 641.00 | 3 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 785.00 | 1 902 785.00 | | 1 902 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 522.00 | 130 522.00 | | 130 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 501.00 | 228 501.00 | | 228 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 456.00 | 1 119 456.00 | | 1 119 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
VB T. V. A. | 339 876.00 | 339 876.00 | | 339 876.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 780.00 | 1 915 118.00 | 24 662.00 | 1 939 780.00 |
VW T.V.A. | 549 895.00 | 549 895.00 | | 549 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 660.00 | 2 923 660.00 | | 2 923 660.00 |