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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 667.00 | 88 202.00 | 43 465.00 | 131 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 286.00 | 41 646.00 | 86 640.00 | 128 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 512.00 | 129 847.00 | 130 665.00 | 260 512.00 |
BT Marchandises | 3 265 203.00 | 63 674.00 | 3 201 529.00 | 3 265 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559 794.00 | 7 278.00 | 3 552 516.00 | 3 559 794.00 |
BZ Autres créances | 1 308 023.00 | | 1 308 023.00 | 1 308 023.00 |
CF Disponibilités | 6 612 470.00 | | 6 612 470.00 | 6 612 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 801 380.00 | 70 952.00 | 14 730 428.00 | 14 801 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 061 893.00 | 200 800.00 | 14 861 093.00 | 15 061 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 9 279 259.00 | 2 446 550.00 | | 9 279 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 732.00 | 9 832 709.00 | | 1 128 732.00 |
DL TOTAL (I) | 10 825 991.00 | 12 697 259.00 | | 10 825 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266.00 | 4 615.00 | | 1 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 876.00 | 603 880.00 | | 25 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 481.00 | 26 222 189.00 | | 3 664 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 751.00 | 509 658.00 | | 298 751.00 |
EA Autres dettes | 44 728.00 | 199 989.00 | | 44 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 102.00 | 27 540 330.00 | | 4 035 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 861 093.00 | 40 237 589.00 | | 14 861 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035 102.00 | 27 540 330.00 | | 4 035 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | 4 615.00 | | 1 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 510 880.00 | | 30 510 880.00 | 30 510 880.00 |
FG Production vendue services | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 545 556.00 | | 30 545 556.00 | 30 545 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 718 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 120 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 941 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 383 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 108 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 767.00 | 101 163.00 | | 28 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 534.00 | 262 888.00 | | 173 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 534.00 | 262 888.00 | | 173 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 413.00 | -262 888.00 | | -173 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 324.00 | 3 906 045.00 | | 305 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 747 481.00 | 103 341 931.00 | | 30 747 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 618 749.00 | 93 509 222.00 | | 29 618 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 732.00 | 9 832 709.00 | | 1 128 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 782.00 | | 88 905.00 | 194 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 175.00 | 260 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 854.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 321.00 | 259 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 368.00 | | 88 905.00 | 187 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 860.00 | 33 335.00 | 20 347.00 | 116 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 006.00 | 33 335.00 | 13 493.00 | 110 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 004.00 | 7 671.00 | | 56 004.00 |
6T Sur comptes clients | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 282.00 | 7 671.00 | | 63 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 282.00 | 7 671.00 | | 63 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 481.00 | 3 664 481.00 | | 3 664 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 551 061.00 | 3 551 061.00 | | 3 551 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VB T. V. A. | 515 326.00 | 515 326.00 | | 515 326.00 |
VC Groupe et associés | 193 295.00 | 193 295.00 | | 193 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VP Divers | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 404.00 | 561 404.00 | | 561 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 924 267.00 | 4 923 707.00 | 560.00 | 4 924 267.00 |
VW T.V.A. | 143 267.00 | 143 267.00 | | 143 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 102.00 | 4 035 102.00 | | 4 035 102.00 |