| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 91 469.00 | 60 980.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 119.00 | 3 223.00 | 122 896.00 | 126 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 865.00 | 336 865.00 | | 336 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 643.00 | 431 557.00 | 236 086.00 | 667 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 968.00 | | 164 968.00 | 164 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 490.00 | 25 249.00 | 192 241.00 | 217 490.00 |
BZ Autres créances | 810 986.00 | | 810 986.00 | 810 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 433.00 | 25 249.00 | 1 179 185.00 | 1 204 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 076.00 | 456 805.00 | 1 415 271.00 | 1 872 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 274 500.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 27 450.00 | | |
DG Autres réserves | 2 353 500.00 | 901 251.00 | | 2 353 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 360 920.00 | 287 389.00 | | -2 360 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 491 199.00 | -3 577 009.00 | | -1 491 199.00 |
DL TOTAL (I) | -1 417 618.00 | -2 086 420.00 | | -1 417 618.00 |
DP Provisions pour risques | 604 776.00 | 1 180 883.00 | | 604 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 355.00 | 235 025.00 | | 289 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 131.00 | 1 415 908.00 | | 894 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 046.00 | 29 914.00 | | 7 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 404.00 | 725 746.00 | | 701 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 677.00 | 462 790.00 | | 700 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 119.00 | | | 92 119.00 |
EA Autres dettes | 309 122.00 | 517 202.00 | | 309 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 443.00 | 111 031.00 | | 109 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 758.00 | 1 851 899.00 | | 1 938 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 271.00 | 1 181 387.00 | | 1 415 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 712.00 | 1 851 899.00 | | 1 931 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 428.00 | | 1 097 428.00 | 1 097 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 428.00 | | 1 097 426.00 | 1 097 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 064 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 070 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 576 107.00 | | | 576 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 775.00 | | | 592 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | 3 225.00 | | 2 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 359.00 | 1 184 836.00 | | 10 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 350.00 | 1 188 060.00 | | 13 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579 425.00 | -1 188 060.00 | | 579 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 772.00 | 1 625 169.00 | | 2 050 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 971.00 | 5 202 179.00 | | 3 541 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 491 199.00 | -3 577 009.00 | | -1 491 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 339.00 | | 126 242.00 | 601 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 50 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 938.00 | 667 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | 280 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 438.00 | 336 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 290.00 | | 126 119.00 | 190 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 304.00 | | | 350 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 746.00 | | 123.00 | 60 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 111.00 | 42 130.00 | 49 439.00 | 304 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 664.00 | 15 718.00 | 36 000.00 | 21 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 446.00 | 26 412.00 | 13 436.00 | 282 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 415 908.00 | 93 252.00 | 615 029.00 | 1 415 908.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 177.00 | 1 841.00 | 16 177.00 | 16 177.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 856.00 | 41 444.00 | 67 856.00 | 67 856.00 |
6T Sur comptes clients | 76 285.00 | 25 249.00 | 76 285.00 | 76 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 319.00 | 68 533.00 | 160 319.00 | 160 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576 227.00 | 161 785.00 | 775 348.00 | 1 576 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 785.00 | 199 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 576 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 404.00 | 701 404.00 | | 701 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 631.00 | 262 631.00 | | 262 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 410.00 | 416 410.00 | | 416 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 119.00 | 92 119.00 | | 92 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 443.00 | 109 443.00 | | 109 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 369.00 | 123.00 | 50 246.00 | 50 369.00 |
UX Autres créances clients | 189 716.00 | 187 568.00 | 2 148.00 | 189 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 836.00 | 144 836.00 | | 144 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
VB T. V. A. | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
VC Groupe et associés | 107 745.00 | 107 745.00 | | 107 745.00 |
VI Groupe et associés | 271 317.00 | 271 317.00 | | 271 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VP Divers | 226 511.00 | 226 511.00 | | 226 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 922.00 | 253 922.00 | | 253 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 834.00 | 1 009 667.00 | 80 167.00 | 1 089 834.00 |
VW T.V.A. | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 758.00 | 1 931 712.00 | 7 046.00 | 1 938 758.00 |