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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
AH Fonds commercial | 726 257.00 | | 726 257.00 | 726 257.00 |
AN Terrains | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 917.00 | 165 437.00 | 480.00 | 165 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 001.00 | 317 774.00 | 18 227.00 | 336 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 963.00 | 527 015.00 | 772 948.00 | 1 299 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 585.00 | | 258 585.00 | 258 585.00 |
BN En cours de production de biens | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534 600.00 | 129 134.00 | 4 405 465.00 | 4 534 600.00 |
BZ Autres créances | 170 850.00 | | 170 850.00 | 170 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
CF Disponibilités | 1 625 195.00 | | 1 625 195.00 | 1 625 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 727 119.00 | 129 134.00 | 6 597 985.00 | 6 727 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 027 082.00 | 656 150.00 | 7 370 932.00 | 8 027 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 515.00 | 391 515.00 | | 391 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 905.00 | 1 215 000.00 | | 1 303 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
DG Autres réserves | 214 213.00 | 269 088.00 | | 214 213.00 |
DH Report à nouveau | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 685.00 | -54 875.00 | | 20 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 858.00 | 1 876 269.00 | | 1 985 858.00 |
DP Provisions pour risques | 181 902.00 | 17 418.00 | | 181 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 902.00 | 17 418.00 | | 181 902.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 045 776.00 | 621 250.00 | | 1 045 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368.00 | 674.00 | | 1 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 861.00 | 82 198.00 | | 154 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 086.00 | 2 749 793.00 | | 2 844 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 256.00 | 457 687.00 | | 589 256.00 |
EA Autres dettes | 463 008.00 | 183 064.00 | | 463 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 128.00 | 233 073.00 | | 103 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 172.00 | 4 329 429.00 | | 5 203 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 932.00 | 6 223 115.00 | | 7 370 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 772 400.00 | 3 807 895.00 | | 4 772 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 182 559.00 | 97 221.00 | 7 279 780.00 | 7 182 559.00 |
FG Production vendue services | 2 045 887.00 | | 2 045 887.00 | 2 045 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 228 446.00 | 97 221.00 | 9 325 667.00 | 9 228 446.00 |
FM Production stockée | | | -85 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 308 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 464 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 902.00 | |
GE Autres charges | | | 15 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 225 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 927.00 | 8 532.00 | | 4 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 927.00 | 9 532.00 | | 4 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 23 160.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 095.00 | 23 160.00 | | 176 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 168.00 | -13 628.00 | | -171 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 428 455.00 | 9 476 934.00 | | 9 428 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 407 770.00 | 9 531 809.00 | | 9 407 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 685.00 | -54 875.00 | | 20 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 903.00 | 20 356.00 | | 30 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 754.00 | | 393 209.00 | 1 606 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 27 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 1 299 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 168.00 | | 91 051.00 | 668 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 486.00 | | 274 275.00 | 238 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 100.00 | | 27 883.00 | 700 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 256.00 | 15 758.00 | | 511 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 295.00 | 15 758.00 | | 478 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 418.00 | 181 902.00 | 17 418.00 | 17 418.00 |
6T Sur comptes clients | 90 629.00 | 50 986.00 | 12 480.00 | 90 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 629.00 | 50 986.00 | 12 480.00 | 90 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 047.00 | 232 888.00 | 29 898.00 | 108 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 888.00 | 29 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 086.00 | 2 844 086.00 | | 2 844 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 976.00 | 120 976.00 | | 120 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 215.00 | 320 215.00 | | 320 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 008.00 | 463 008.00 | | 463 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 128.00 | 103 128.00 | | 103 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 289 758.00 | 4 289 758.00 | | 4 289 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 842.00 | 244 842.00 | | 244 842.00 |
VB T. V. A. | 134 851.00 | 134 851.00 | | 134 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 737.00 | 501 737.00 | | 501 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 406.00 | 114 634.00 | 421 994.00 | 545 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 043.00 | | | 115 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VP Divers | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775 938.00 | 4 772 389.00 | 3 549.00 | 4 775 938.00 |
VW T.V.A. | 116 635.00 | 116 635.00 | | 116 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 048 311.00 | 4 617 539.00 | 421 994.00 | 5 048 311.00 |