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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AP Constructions | 425 664.00 | 367 766.00 | 57 898.00 | 425 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 432.00 | 537 667.00 | 62 765.00 | 600 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 619.00 | 602 698.00 | 208 921.00 | 811 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 958.00 | 1 514 236.00 | 329 723.00 | 1 843 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BZ Autres créances | 141 354.00 | | 141 354.00 | 141 354.00 |
CF Disponibilités | 1 293 794.00 | | 1 293 794.00 | 1 293 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 224.00 | | 1 495 224.00 | 1 495 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 183.00 | 1 514 236.00 | 1 824 947.00 | 3 339 183.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 657 191.00 | 812 573.00 | | 657 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 287.00 | 118 618.00 | | 407 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 288.00 | 950 001.00 | | 1 083 288.00 |
DP Provisions pour risques | 5 125.00 | 3 771.00 | | 5 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 125.00 | 3 771.00 | | 5 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 657.00 | 232 790.00 | | 246 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 125.00 | 167 620.00 | | 486 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408.00 | 6 077.00 | | 3 408.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 195.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 534.00 | 406 815.00 | | 736 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 947.00 | 1 360 587.00 | | 1 824 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 534.00 | 406 815.00 | | 736 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
FD Production vendue biens | 5 442 267.00 | | 5 442 267.00 | 5 442 267.00 |
FG Production vendue services | 136 638.00 | | 136 638.00 | 136 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 614 644.00 | | 5 614 644.00 | 5 614 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 302 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 970.00 | 167 023.00 | | 243 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274 083.00 | 198 927.00 | | 274 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 166.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 964.00 | 7 742.00 | | 5 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 221.00 | 7 908.00 | | 6 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 268.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 443.00 | 7 640.00 | | 5 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 996.00 | 2 233.00 | | 135 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 446.00 | 16 563.00 | | 192 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 846.00 | 4 290 166.00 | | 5 912 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 505 559.00 | 4 171 547.00 | | 5 505 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 287.00 | 118 618.00 | | 407 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 909.00 | | 48 735.00 | 1 809 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 685.00 | 1 843 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 685.00 | 1 837 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 666.00 | | 48 735.00 | 1 803 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 330.00 | 101 590.00 | 14 685.00 | 1 427 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 225.00 | 101 590.00 | 14 685.00 | 1 421 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 657.00 | 246 657.00 | | 246 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 023.00 | 241 023.00 | | 241 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 407.00 | 163 407.00 | | 163 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
VB T. V. A. | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VC Groupe et associés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VP Divers | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 675.00 | 173 544.00 | 131.00 | 173 675.00 |
VW T.V.A. | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 534.00 | 736 534.00 | | 736 534.00 |